Dimensional - International Small Cap Value ETF DISV CBOE · Finance · Spojené státy
$42.38 -0.02% -$0.01
Shrnutí
Dimensional - International Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 645. Deset největších tvoří 7,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $5,01B
- Pozic
- 1 645
- Dividendový výnos
- 2,68 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,0 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,01B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,0M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $7,19B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 5,8x
- Dividend yield
- 3,32 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 9,4 %
- Hrubá marže
- 31,2 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,9 %
- 2 KINGFISHER PLC 0,8 %
- 3 EVEvonik Industries AG EVK.DE 0,7 %
- 4 SYSyensqo SYENS.BR 0,7 %
- 5 BTB2Gold BTG 0,7 %
- 6 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 0,7 %
- 7 CACarrefour SA CA.PA 0,7 %
- 8 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,7 %
- 9 WHITBREAD PLC 0,6 %
- 10 PERSIMMON PLC 0,6 %
Pozic ve fondu: 1 645. Deset největších tvoří 7,0 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Základní materiály 19 %
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Finance 17 %
- Energetika 7,6 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Japonsko 27 %
- Spojené království 13 %
- Kanada 12 %
- Švýcarsko 7,0 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Large cap 7,5 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 33 %
- Micro cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Japonsko (27 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,68 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,14 na podíl, tedy 2,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,0M
- Podílů denně
- 330K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 75 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 9,9 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $19,2B | +16 % | Vyplácí | 35 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Spojené státy | 0,39 % | $5,67B | +13 % | Vyplácí | 34 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irsko | 0,30 % | $734,9M | +23 % | Reinvestuje | 32 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $316,4M | +16 % | Vyplácí | 31 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,41 % | $165,4M | +7,8 % | Vyplácí | 28 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,30 % | $3,47B | +17 % | Reinvestuje | 27 % |
