Povzetek
Dimensional - International Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1645. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,42 %
- Velikost sklada
- $5,11B
- Število pozicij
- 1645
- Dividendni donos
- 2,73 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,0 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,11B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- −5,2 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +79 %
- Povpr. market cap
- $7,19B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,36 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 9,6 %
- Bruto marža
- 31,2 %
- Poslovna marža
- 18,6 %
- Neto marža
- 12,3 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,9 %
- 2 KINGFISHER PLC 0,8 %
- 3 EVEvonik Industries AG EVK.DE 0,7 %
- 4 SYSyensqo SYENS.BR 0,7 %
- 5 BTB2Gold BTG 0,7 %
- 6 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 0,7 %
- 7 CACarrefour SA CA.PA 0,7 %
- 8 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,7 %
- 9 WHITBREAD PLC 0,6 %
- 10 PERSIMMON PLC 0,6 %
Število pozicij v skladu: 1645. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Osnovni materiali 19 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Finance 17 %
- Energetika 7,8 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Japonska 27 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Kanada 12 %
- Švica 6,8 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,5 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 33 %
- Micro cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (19 %). Največja država: Japonska (27 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $42,00
- V 20 letih
- $2044
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $42,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2044.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +21 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,73 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,14 na enoto, kar je 2,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $13,6M
- Enote na dan
- 326K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,5
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 54 %
- Pošteno vrednoteno 9,4 %
- Precenjeno 36 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $19,2B | +16 % | Izplačuje | 35 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $5,67B | +12 % | Izplačuje | 34 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irska | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestira | 32 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $316,4M | +14 % | Izplačuje | 31 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $165,4M | +8,1 % | Izplačuje | 28 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30 % | $3,47B | +17 % | Reinvestira | 27 % |
