Balchem Corporation BCPC · NASDAQ
$170.42 -0.18% (-$0.31)
Shrnutí
78 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 15 USD čistého zisku.
- Dividendu zvyšuje 16 let v řadě a jde na ni jen 19 % zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
- Růst tržeb zpomaluje: 3,2 % ročně za poslední 3 roky proti 8,1 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 33,1 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 42,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Ano, rychleTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 8,1 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 3,2 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 64 USD
- Vývoj 2,3 USD
- Provoz a prodej 13 USD
- Daně a ostatní 6,0 USD
- Čistý zisk 15 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Chemicals - Specialty) 6,0 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 15 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoCelý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,56 %
- Ze zisku jde
- 19 %
- Roste v řadě
- 16 let
Ročně dostanete $0,96 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 6
- Držet 4
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $215 je 26 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 60 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Product Sales 100 %
- Royalty 0,2 %
Podle regionů
- UNITED STATES 73 %
- Non-US 27 %
Product Sales tvoří 100 % tržeb.
Segmenty podrobně