Balchem Corporation BCPC NASDAQ · Základní materiály · Spojené státy
$173.14 +0.46% +$0.79
Shrnutí
79 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 15 USD čistého zisku.
- Dividendu zvyšuje 16 let v řadě a jde na ni jen 18 % zisku.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 12 USD ročně.
Na co si dát pozor
- Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
- Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
- Růst tržeb zpomaluje: 3,2 % ročně za poslední 3 roky proti 8,1 % za 5 let.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše dražšíPodle našich předpokladů má podnik nižší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 32,2 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 42,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Ano, rychleTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 8,1 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 3,2 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 64 USD
- Vývoj 1,9 USD
- Provoz a prodej 13 USD
- Daně a ostatní 6,0 USD
- Čistý zisk 15 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Chemicals - Specialty) 6,1 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 15 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
AnoCelý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Malou, bezpečnou- Výnos
- 0,56 %
- Ze zisku jde
- 18 %
- Roste v řadě
- 16 let
Ročně dostanete $0,96 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 6
- Držet 4
- Prodat 0
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $212,5 je 23 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 60 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Product Sales 100 %
- Royalty 0,2 %
Podle regionů
- UNITED STATES 73 %
- Non-US 27 %
Product Sales tvoří 100 % tržeb.
Segmenty podrobně