Shrnutí
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $11,1M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 1,91 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $11,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $117,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +4,9 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +100 %
- 5 let
- +10 %
- Prům. market cap
- $138,2B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 32,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,67
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 USU.S. Bancorp USB 7,1 %
- 2 JPJPMorgan JPM 7,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 6,8 %
- 4 CCitigroup C 6,5 %
- 5 BABank of America BAC 6,0 %
- 6 FIFifth Third Bancorp FITB 4,1 %
- 7 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1 %
- 8 RFRegions Financial RF 4,0 %
- 9 HBHuntington Bancshares HBAN 4,0 %
- 10 CFCitizens Financial Group CFG 4,0 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,01 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 21 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,91 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 1,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $117,2K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $117,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 58 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +23 % | Reinvestuje | 100 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Spojené státy | 0,60 % | $247,9M | +15 % | Vyplácí | 76 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +7,7 % | Vyplácí | 69 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,5M | +5,1 % | Vyplácí | 69 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $406,7M | +19 % | Vyplácí | 69 % |
IA IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | Spojené státy | 0,37 % | $638,6M | +20 % | Vyplácí | 66 % |