Shrnutí
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $139,9M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 3,81 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 59 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $113,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- -9,6 %
- Letos
- -5,7 %
- 1 rok
- +3,1 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- -40 %
- Prům. market cap
- $108,7B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,0 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 20,9 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,73
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 EWEast West Bancorp EWBC 4,6 %
- 2 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 4,5 %
- 3 CCitigroup C 4,5 %
- 4 FHFirst Horizon FHN 4,5 %
- 5 PNPinnacle Financial Partners PNFP 4,5 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 7 SSSouthState SSB 4,4 %
- 8 FIFifth Third Bancorp FITB 4,4 %
- 9 CFCullen/Frost Bankers CFR 4,4 %
- 10 ZIZions Bancorporation ZION 4,4 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -9,6 %
- Nejhlubší propad
- -59 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 59 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,81 %
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 3,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $113,6K
- Podílů denně
- 8,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $113,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +5,9 % | Vyplácí | 100 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $459,7M | +17 % | Vyplácí | 99 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,01B | +22 % | Reinvestuje | 69 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Vyplácí | 69 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,89B | +14 % | Vyplácí | 61 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +2,7 % | Vyplácí | 60 % |