Shrnutí
iShares Core UK Gilts UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 74. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- 314,4M €
- Pozic
- 74
- Dividendový výnos
- 4,51 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené království).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 168,3K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- -3,7 %
- 1 rok
- -5,6 %
- 3 roky
- -8,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 (UKT) 2,6 %
- 2 UK CONV GILT RegS 4.75% 12/07/2030 (UKT) 2,5 %
- 3 UK CONV GILT RegS 4.25% 06/07/2032 (UKT) 2,5 %
- 4 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 4.38% 03/07/2030 (UKT) 2,4 %
- 5 UK CONV GILT RegS 1.25% 07/22/2027 (UKT) 2,3 %
- 6 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 4.00% 05/22/2029 (UKT) 2,3 %
- 7 UK CONV GILT RegS 4.88% 07/31/2036 (UKT) 2,3 %
- 8 UK CONV GILT RegS 4.75% 10/22/2035 (UKT) 2,2 %
- 9 UK CONV GILT RegS 0.88% 10/22/2029 (UKT) 2,2 %
- 10 UK CONV GILT RegS 4.50% 03/07/2035 (UKT) 2,1 %
Pozic ve fondu: 74. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené království 91 %
- Irsko 0,03 %
- Ostatní země 9,1 %
Největší země: Spojené království (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 9,00 €
- Za 20 let
- 451 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -2,9 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 7,3 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 2,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,51 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,10 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,20 € na podíl, tedy 4,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,10 € dne 21. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 168,3K €
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 168,3K € tohoto fondu.