The Carlyle Group Inc. CG · NASDAQ
$36.38 -1.17% (-$0.43)
Shrnutí
36 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Tržby za poslední 3 roky rostly o 10 % ročně.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $686,5M, tedy 5,2 % své tržní hodnoty.
Na co si dát pozor
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 137 % zisku.
- Za 1 USD ročního zisku platíte 36,0 USD, na poměry sektoru hodně.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce pokles tržeb o 25 %.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 13 % ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Za férovou cenuBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 36,0 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 15,2 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 18 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 10 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 25 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 13 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlušněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 29 USD
- Provoz a prodej 52 USD
- Daně a ostatní 9,9 USD
- Čistý zisk 9,2 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Asset Management) 35 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 9,2 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Banky a pojišťovny pracují s penězi svých klientů, proto se jejich dluh posuzuje jinak; jejich kapitálové ukazatele najdete v sekci o zdraví.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Průměrnou, ohroženou- Výnos
- 3,80 %
- Ze zisku jde
- 137 %
Ročně dostanete $1,40 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 14
- Držet 11
- Prodat 1
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $52,56 je 44 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 54 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Fund Management Fee 57 %
- Performance Allocations 29 %
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8 %
- Incentive Fee 4,6 %
- Principal Investment Income (Loss) 2,8 %
Podle regionů
- Americas 69 %
- EMEA 30 %
- Asia Pacific 1,0 %
Fund Management Fee tvoří 57 % tržeb. Nejrychleji roste Incentive Fee, o 42 % ročně.
Segmenty podrobně