Shrnutí
Columbia Small Cap Value and Inflection Fund;A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 16,05 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +3,1 %
- 3 roky
- +1,3 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- -9,2 %
- Prům. market cap
- $4,35B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 39,5 %
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- 37,4 %
- Provozní marže
- 15,2 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 29,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 2,0 %
- 2 FUFulton Financial Corporation FULT 1,8 %
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 1,7 %
- 4 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 1,6 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,6 %
- 6 ESEssent Group Ltd. ESNT 1,6 %
- 7 ICICU Medical ICUI 1,6 %
- 8 AVAvient Corporation AVNT 1,6 %
- 9 OPENLANE INC 1,6 %
- 10 KFKorn Ferry KFY 1,5 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 1,4 %
- Mid cap 81 %
- Small cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,0 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 16,05 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,34 na podíl, tedy 16,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,83 dne 22. 6. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,1
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.