Shrnutí
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $50,9M
- Pozic
- 174
- Dividendový výnos
- 0,89 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %.
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $50,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $17,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $71,4B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PLPalantir PLTR 2,1 %
- 2 PAPalo Alto Networks PANW 2,0 %
- 3 TYTyler Technologies TYL 1,7 %
- 4 VLVeralto VLTO 1,7 %
- 5 EMEmerson Electric Co. EMR 1,7 %
- 6 GFGFL Environmental GFL 1,7 %
- 7 MSMotorola MSI 1,7 %
- 8 GICGI Inc. GIB-A.TO 1,7 %
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,6 %
- 10 KRKingspan KRX.IR 1,6 %
Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 54 %
- Nemovitosti 4,0 %
- Síťová odvětví 0,1 %
- Ostatní 42 %
Podle zemí
- Spojené státy 53 %
- Japonsko 11 %
- Kanada 7,3 %
- Spojené království 5,4 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (54 %). Největší země: Spojené státy (53 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,89 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $17,3K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CI CISB.SW iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $473,7M | +13 % | Reinvestuje | 99 % |
AY AYEU.DE iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $388,6M | +17 % | Reinvestuje | 99 % |
CI CITY.AS iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $472,5M | +12 % | Reinvestuje | 99 % |