Shrnutí
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 792. Deset největších tvoří 6,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $445,2M
- Pozic
- 792
- Dividendový výnos
- 2,55 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- +8,0 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $2,88B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 11,2 %
- Hrubá marže
- 24,4 %
- Provozní marže
- 14,2 %
- Čistá marže
- 10,7 %
- Payout ratio
- 26,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US DOLLAR 1,2 %
- 2 73Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. 7327.T 0,8 %
- 3 58Chugin Financial Group,Inc. 5832.T 0,7 %
- 4 31Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. 3132.T 0,6 %
- 5 84Yamaguchi Financial Group, Inc. 8418.T 0,6 %
- 6 41Nippon Shokubai Co., Ltd. 4114.T 0,5 %
- 7 71Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 7189.T 0,5 %
- 8 77Citizen Watch Co., Ltd. 7762.T 0,5 %
- 9 72EXEDY Corporation 7278.T 0,5 %
- 10 53Nichias Corporation 5393.T 0,5 %
Pozic ve fondu: 792. Deset největších tvoří 6,6 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 27 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Základní materiály 14 %
- Technologie 12 %
- Finance 11 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Japonsko 98 %
- Spojené státy 0,2 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 31 %
- Small cap 63 %
- Micro cap 6,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (27 %). Největší země: Japonsko (98 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,55 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,86 na podíl, tedy 2,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,44M
- Podílů denně
- 31K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,44M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Irsko | 0,58 % | $621,6M | +25 % | Vyplácí | 34 % |
SC SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,50 % | $191,2M | +19 % | Vyplácí | 34 % |
DL DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,03B | +9,4 % | Vyplácí | 26 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $323,3M | +16 % | Vyplácí | 26 % |
DD DDLS WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF | Spojené státy | 0,48 % | $408,8M | +7,5 % | Vyplácí | 26 % |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $19,8B | +19 % | Vyplácí | 21 % |