Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf DRGN CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$28.77 -0.16% -$0.05
Rezumat
Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Themes. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $18,5M
- Poziții
- 26
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 77 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (China).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $18,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $256,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,1 %
- 3 luni
- -21 %
- Anul acesta
- -12 %
- 1 an
- -15 %
- Market cap mediu
- $32,2B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 12,2 %
- Marjă brută
- 44,9 %
- Marjă operațională
- 10,7 %
- Marjă netă
- 14,5 %
- Payout ratio
- 11,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -3,5x
- Beta
- 2,04
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 XIXiaomi Corporation XIACY 8,4 %
- 2 68Montage Technology Co., Ltd. 688008.SS 6,3 %
- 3 98Baidu, Inc. 9888.HK 6,3 %
- 4 68Hygon Information Technology Co., Ltd. 688041.SS 6,2 %
- 5 38Kingsoft Corporation Limited 3888.HK 6,1 %
- 6 00iFLYTEK CO.,LTD 002230.SZ 6,0 %
- 7 68Cambricon Technologies Corporation Limited 688256.SS 5,9 %
- 8 60360 Security Technology Inc. 601360.SS 5,6 %
- 9 00Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. 002236.SZ 5,5 %
- 10 10Kuaishou Technology 1024.HK 5,3 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 77 %
- Servicii de comunicații 16 %
- Industrie 5,0 %
- Sănătate 0,9 %
- Bunuri de consum ciclice 0,5 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- China 99 %
- Statele Unite ale Americii 0,6 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Alte țări 0,06 %
După mărimea companiilor
- Large cap 60 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 12 %
- Micro cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (77 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,39 %
- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -15 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 33 %
Scăderea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $256,5K
- Unități de fond pe zi
- 8,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $256,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,9
- Bulios Score mediu
- 54 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 61 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KS KSTR KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,89 % | $42,0M | +0,9 % | Reinvestește | 21 % |
31 3109.HK CSOP ETF Series OFC - CSOP STAR 50 Index ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 1,16 % | $54,9M | +0,1 % | Reinvestește | 21 % |
82 82832.HK Bosera STAR 50 Index ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 1,00 % | $7,37M | -3,3 % | Reinvestește | 20 % |