Akcie Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)

DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF DSTX · NYSE

$35.16 -0.68% (-$0.24)

Shrnutí

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Distillate. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 18 % fondu.

Roční náklady: 0,55 %
Majetek fondu: $72,4M
Pozic: 107
Dividendový výnos: 3,06 %
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %.

Na co si dát pozor

Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $72,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $406,4K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,8 %
3 měsíce: +0,7 %
Letos: +12 %
1 rok: +15 %
3 roky: +62 %
5 let: +37 %

Prům. market cap: $56,0B
P/E: 14,4x
Forward P/E: 11,6x
P/S: 1,2x
P/B: 2,1x
P/FCF: 10,2x
EV/EBITDA: 6,9x
Dividend yield: 3,04 %
ROIC: 11,6 %
ROE: 20,2 %
Hrubá marže: 44,5 %
Provozní marže: 22,5 %
Čistá marže: 14,3 %
Payout ratio: 43,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,97

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AM
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,2 %
2
BT
British American Tobacco BTI 2,2 %
3
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,1 %
4
SA
Sanofi SAN.PA 2,1 %
5
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 2,0 %
6
RH
Roche Holding AG RHHBY 1,6 %
7
87
Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,6 %
8
GM
Genmab A/S GMAB.CO 1,5 %
9
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,5 %
10 London Stock Exchange Group PLC 1,5 %

Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 18 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Technologie 16 %
Základní materiály 14 %
Zbytné spotřební zboží 14 %
Průmysl 12 %
Komunikační služby 12 %
Ostatní 33 %

Podle zemí

Japonsko 18 %
Francie 11 %
Kanada 11 %
Čína 8,7 %
Ostatní země 51 %

Podle velikosti firem

Mega cap 1,7 %
Large cap 79 %
Mid cap 19 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.

Největší sektor: Technologie (16 %). Největší země: Japonsko (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,55 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $55,00
Za 20 let: $2 646

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-0,4 %

-22 %

+18 %

-2,7 %

+37 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,5 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,58

0,74

0,43

0,56

0,93

20212022202320242025

Výnos: 3,06 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,15

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,07 na podíl, tedy 3,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $406,4K
Podílů denně: 12K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $406,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,4
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 47 %
Férově oceněné 19 %
Nadhodnocené 35 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IF IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF	Spojené státy	0,67 %	$131,5M	+32 %	Vyplácí	31 %
IC ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	Spojené státy	0,65 %	$1,76B	+13 %	Vyplácí	22 %