Podsumowanie
iShares Emerging Markets Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 130. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $1,20B
- Pozycje
- 130
- Stopa dywidendy
- 4,97%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,20B.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- +3,2%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- -11%
- 10 lat
- -2,5%
- Śr. market cap
- $74,5B
- P/E
- 7,9x
- Forward P/E
- 8,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 0,0x
- Dividend yield
- 4,25%
- ROIC
- 10,9%
- ROE
- 19,4%
- Marża brutto
- 28,7%
- Marża operacyjna
- 23,3%
- Marża netto
- 26,2%
- Payout ratio
- 33,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,49
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,1%
- 2 26Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 2603.TW 3,7%
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,3%
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 2,7%
- 5 ITItaúsa S.A. ITSA4.SA 2,6%
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,5%
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5%
- 8 30Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 2,4%
- 9 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 2,3%
- 10 PKPKN ORLEN PKN.WA 2,3%
Pozycje w funduszu: 130. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Energia 19%
- Przemysł 15%
- Użyteczność publiczna 6,8%
- Nieruchomości 2,3%
- Pozostałe 56%
Według krajów
- Brazylia 24%
- Chiny 20%
- Tajwan 16%
- Indonezja 7,6%
- Pozostałe kraje 32%
Według wielkości firm
- Mega cap 10%
- Large cap 50%
- Mid cap 23%
- Small cap 16%
- Micro cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Energia (19%). Największy kraj: Brazylia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -0,3%
- Największy spadek
- -46%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 0,3%. Największy spadek w tych latach: 46% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,97%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,65
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,74 na jednostkę, czyli 4,97% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,65.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,06M
- Jednostki dziennie
- 144K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,06M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 7,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 58%
- Uczciwie wycenione 10,0%
- Przewartościowane 32%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 7,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUNY.DE iShares EM Dividend UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $1,57B | +22% | Wypłaca | 96% |
EH EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $300,3M | +19% | Wypłaca | 24% |
EM EMHD.PA Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $301,6M | +19% | Wypłaca | 24% |
30 3070.HK Ping An of China CSI HK Dividend ETF | SRA Hongkong (Chiny) | 0,71% | $26,9M | +10% | Wypłaca | 21% |