Akcie Ping An of China CSI HK Dividend ETF (3070.HK)

3070.HK

Ping An of China CSI HK Dividend ETF 3070.HK · HKSE

$40.72 -1.78% (-$0.74)

Shrnutí

Ping An of China CSI HK Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Ping An. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 79 % fondu.

Roční náklady: 0,71 %
Majetek fondu: $3,91B
Pozic: 30
Dividendový výnos: 3,36 %
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
48 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,0 %
3 měsíce: +2,6 %
Letos: +9,7 %
1 rok: +10 %
3 roky: +66 %
5 let: +63 %
10 let: +91 %

Prům. market cap: $216,7B
P/E: 7,8x
Forward P/E: 7,6x
P/S: 1,0x
P/B: 0,8x
P/FCF: 5,0x
EV/EBITDA: 4,5x
Dividend yield: 3,41 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 12,2 %
Hrubá marže: 29,5 %
Provozní marže: 25,3 %
Čistá marže: 19,6 %
Payout ratio: 26,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,36

Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 12 %
2
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 11 %
3
39
Bank of China Limited 3988.HK 10 %
4
08
CNOOC Limited 0883.HK 10 %
5
09
China Mobile Limited 0941.HK 8,7 %
6
08
PetroChina Company Limited 0857.HK 7,4 %
7
12
Agricultural Bank of China Limited 1288.HK 7,3 %
8
10
China Shenhua Energy Company Limited 1088.HK 5,0 %
9
03
China Petroleum & Chemical Corporation 0386.HK 3,8 %
10
13
SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 2,8 %

Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 79 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 48 %
Energetika 29 %
Komunikační služby 13 %
Průmysl 5,5 %
Základní materiály 3,4 %
Ostatní 1,7 %

Podle zemí

Čína 73 %
Hongkong – ZAO Číny 27 %

Podle velikosti firem

Mega cap 57 %
Large cap 38 %
Mid cap 4,3 %
Small cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (48 %). Největší země: Čína (73 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,71 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $71,00
Za 20 let: $3 367

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-1,3 %

-4,0 %

+4,7 %

+31 %

+20 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,7 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 3,36 %
Poslední výplata: $1,03

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,37 na podíl, tedy 3,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,03 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: $6,49M
Podílů denně: 159K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,49M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 7,8
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 81 %
Férově oceněné 2,9 %
Nadhodnocené 16 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
82 82828.HK Hang Seng China Enterprises Index ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,66 %	$3,94B	-19 %	Vyplácí	34 %
28 2828.HK Hang Seng China Enterprises Index ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,66 %	$5,25B	-13 %	Vyplácí	34 %
24 245360.KS MiraeAsset TIGER China H-Share ETF	Jižní Korea	0,35 %	$18,5M	-20 %	Vyplácí	34 %
11 117690.KS TIGER China	Jižní Korea	0,49 %	$7,07M	-24 %	Reinvestuje	34 %
25 250730.KS RISE China HSCEI(H)	Jižní Korea	0,02 %	$12,4M	-15 %	Reinvestuje	32 %
FX FXI iShares China Large-Cap ETF	Spojené státy	0,73 %	$3,89B	-17 %	Vyplácí	30 %