Shrnutí
Davis Select Worldwide ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Davis. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $571,0M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 1,64 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,5 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $794,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -7,7 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -1,3 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $355,4B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 20,6 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 17,2 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 6,2 %
- 2 TCTrip.com TCOM 5,5 %
- 3 DVDevon Energy DVN 5,2 %
- 4 JBJbs N.V. JBS 4,7 %
- 5 VTViatris VTRS 4,4 %
- 6 COCapital One Financial Corporation COF 3,8 %
- 7 Julius Baer Group Ltd. 3,6 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 3,5 %
- 9 MEMeta META 3,5 %
- 10 AMAmazon AMZN 3,4 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Technologie 17 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 10 %
- Komunikační služby 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 49 %
- Čína 16 %
- Singapur 8,7 %
- Nizozemsko 7,3 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (18 %). Největší země: Spojené státy (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,64 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,73
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,73 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $794,0K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $794,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $1,28B | +19 % | Vyplácí | 51 % |
DI DINT Davis Select International ETF | Spojené státy | 0,66 % | $257,4M | -3,7 % | Vyplácí | 42 % |