Shrnutí
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 7,73M €
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 3,29 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 7,73M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 41,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- -6,2 %
- 1 rok
- -7,7 %
- 3 roky
- -4,1 %
- 5 let
- -45 %
- 10 let
- -36 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043 5,3 %
- 2 SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039 5,2 %
- 3 FRANCE O.A.T. 3.6% 25-25/05/2042 5,2 %
- 4 DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056 5,1 %
- 5 DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 4,8 %
- 6 DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 4,8 %
- 7 ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039 4,7 %
- 8 ITALY BTPS 3.95% 26-01/10/2041 4,7 %
- 9 FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043 4,6 %
- 10 ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040 4,6 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Španělsko 19 %
- Německo 19 %
- Itálie 18 %
- Francie 18 %
- Ostatní země 25 %
Největší země: Španělsko (19 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,3 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 8,7 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,78 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,90 € na podíl, tedy 3,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,78 € dne 12. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 41,8K €
- Podílů denně
- 474
V průměrný den se zobchoduje zhruba 41,8K € tohoto fondu.