Shrnutí
Kovitz Core Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kovitz. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $1,43B
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 0,02 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,43B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $730,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +71 %
- Prům. market cap
- $879,9B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 27,7 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 23,5 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOG 5,4 %
- 2 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 3 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,5 %
- 4 BECTON DICKINSON 4,4 %
- 5 PMPhilip Morris PM 4,2 %
- 6 BBH SWEEP VEHICLE 4,1 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 8 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9 %
- 9 KEKeysight KEYS 3,7 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 3,7 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 23 %
- Zdravotnictví 16 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Irsko 3,6 %
- Švýcarsko 3,1 %
- Spojené království 3,0 %
- Ostatní země 5,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +20 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 20 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,02 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 26. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $730,3K
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $730,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Spojené státy | 1,18 % | $68,8M | +8,7 % | Vyplácí | 33 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 30 % |
NA NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | Spojené státy | 0,72 % | $286,6M | +11 % | Reinvestuje | 30 % |
GA GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,79 % | $656,6K | - | - | 30 % |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $119,3M | +7,8 % | Vyplácí | 30 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $61,3M | -3,5 % | Vyplácí | 28 % |
