Shrnutí
Expat Serbia Belex15 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Expat Asset Management. Pozic uvnitř: 8. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 6,00 %
- Majetek fondu
- 56,1K €
- Pozic
- 8
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Srbsko).
- Náklady 6,00 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem 56,1K €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 32,3 €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- +8,7 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 rok
- +2,8 %
- 3 roky
- +3,1 %
- 5 let
- -0,5 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NIS a.d., Novi Sad 25 %
- 2 MESSER TEHNOGAS AD 20 %
- 3 Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 17 %
- 4 DUNAV OSIGURANJE AD 14 %
- 5 Metalac a.d. , Gornji Milanovac 10 %
- 6 Cash and Receivbles 6,7 %
- 7 IMPOL SEVAL AD SEVOJNO 4,1 %
- 8 JEDINSTVO SEVOJNO AD 2,2 %
Pozic ve fondu: 8. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Srbsko 93 %
- Ostatní země 6,7 %
Největší země: Srbsko (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 600 €
- Za 20 let
- 18 354 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 600 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 18 354 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 9,3 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 32,3 €
- Podílů denně
- 34
V průměrný den se zobchoduje zhruba 32,3 € tohoto fondu.