Acțiuni iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) | Prețul și analiza acțiunii EZU

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF EZU · CBOE

$65.11 -1.09% (-$0.72)

Rezumat

iShares MSCI Eurozone ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 221. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.

Costuri anuale: 0,50 %
Mărimea fondului: $9,25B
Poziții: 221
Randamentul dividendului: 1,89 %
Funcționează din: 2000

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $9,25B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $64,6M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %.
Funcționează încă din anul 2000.

La ce să fiți atenți

Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -3,4 %
3 luni: -3,2 %
Anul acesta: +2,7 %
1 an: +5,2 %
3 ani: +61 %
5 ani: +33 %
10 ani: +93 %

Market cap mediu: $203,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 23,1 %
Marjă brută: 43,7 %
Marjă operațională: 23,1 %
Marjă netă: 19,5 %
Payout ratio: 43,2 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,91

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,8 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,1 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,0 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Poziții în fond: 221. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Industrie 19 %
Utilități 6,7 %
Energie 4,2 %
Imobiliare 0,5 %
Altele 69 %

Pe țări

Franța 27 %
Germania 25 %
Țările de Jos 17 %
Spania 12 %
Alte țări 19 %

După mărimea companiilor

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,50 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $50,00
În 20 de ani: $2.416

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+11 %

-19 %

+20 %

-0,5 %

+36 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +6,8 %
Cea mai mare scădere: -38 %
Volatilitate anuală: 18 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 1,89 %
Ultima plată: $1,23

În ultimele 12 luni a plătit $1,23 pe unitate de fond, adică 1,89 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,23, în data de 15 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $64,6M
Unități de fond pe zi: 992K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $64,6M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 17,4
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 4,7 %
Supraevaluate 70 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$6,83B	+15 %	Reinvestește	99 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,12 %	$566,9M	+12 %	Plătește	99 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,15 %	$1,04B	+17 %	Reinvestește	99 %
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irlanda	0,08 %	$394,0M	+14 %	Reinvestește	97 %
HE HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Statele Unite ale Americii	1,12 %	$556,2M	+11 %	Plătește	97 %
EM EMUC.SW iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlanda	0,38 %	$218,0M	+11 %	Reinvestește	97 %