Podsumowanie
Fidelity Convertible Securities Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 380. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Pozycje
- 380
- Stopa dywidendy
- 10,12%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,4%
- 3 miesiące
- -4,2%
- Ten rok
- +8,9%
- 1 rok
- -2,3%
- 3 lata
- +32%
- 5 lat
- -11%
- 10 lat
- +48%
- Śr. market cap
- $1,30T
- P/E
- 0,7x
- Forward P/E
- 0,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,48%
- ROIC
- 27,8%
- ROE
- 36,5%
- Marża brutto
- 47,6%
- Marża operacyjna
- -98,9%
- Marża netto
- -966,8%
- Payout ratio
- 2,5%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 18% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,4%
- 2 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,3%
- 3 Boeing Co Series A, 6% 2,0%
- 4 WDWestern Digital WDC 1,8%
- 5 Lumentum Holdings Inc 0.375% 3/15/2032 1,7%
- 6 CoreWeave Inc 1.75% 12/1/2031 1,6%
- 7 DHDHT DHT 1,3%
- 8 Oracle Corp Series D 6.5% 1,3%
- 9 Welltower OP LLC 2.75% 5/15/2028 1,2%
- 10 SMSuper Micro Computer, Inc. SMCIP 1,2%
Pozycje w funduszu: 380. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,0%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 10,12%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,02 na jednostkę, czyli 10,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,23.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (46), które stanowią 18% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.