Podsumowanie
Fidelity Convertible Securities Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 381. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Pozycje
- 381
- Stopa dywidendy
- 10,33%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,5%
- 3 miesiące
- -9,5%
- Ten rok
- +4,9%
- 1 rok
- -6,0%
- 3 lata
- +25%
- 5 lat
- -15%
- 10 lat
- +46%
- Śr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 0,7x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,05%
- ROIC
- -
- ROE
- 13,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- -532,3%
- Marża netto
- -1731,4%
- Payout ratio
- 2,8%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 19% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,4%
- 2 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,4%
- 3 Boeing Co Series A, 6% 1,9%
- 4 Lumentum Holdings Inc 0.375% 3/15/2032 1,8%
- 5 CoreWeave Inc 1.75% 12/1/2031 1,6%
- 6 DHDHT DHT 1,5%
- 7 SMSuper Micro Computer, Inc. SMCIP 1,4%
- 8 GameStop Corp 0% 6/15/2032 1,3%
- 9 Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% 1,3%
- 10 Oracle Corp Series D 6.5% 1,3%
Pozycje w funduszu: 381. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,8%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,8%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 10,33%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,02 na jednostkę, czyli 10,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,23.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,7
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 49%
- Uczciwie wycenione 4,8%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 19% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.