Shrnutí
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 313. Deset největších tvoří 6,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $1,35B
- Pozic
- 313
- Dividendový výnos
- 3,06 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,35B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,5 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +89 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +88 %
- Prům. market cap
- $15,6B
- P/E
- 8,0x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 5,7x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 15,8 %
- Hrubá marže
- 30,2 %
- Provozní marže
- 40,5 %
- Čistá marže
- 90,9 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 0,6 %
- 2 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 0,6 %
- 3 90Central Japan Railway Company 9022.T 0,6 %
- 4 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 0,6 %
- 5 Standard Life PLC 0,6 %
- 6 03Orient Overseas (International) Limited 0316.HK 0,6 %
- 7 16HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co., Ltd. 161390.KS 0,6 %
- 8 BZBuzzi Unicem S.p.A. BZU.MI 0,6 %
- 9 64Brother Industries, Ltd. 6448.T 0,6 %
- 10 99Trip.com Group Limited 9961.HK 0,6 %
Pozic ve fondu: 313. Deset největších tvoří 6,1 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 33 %
- Finance 11 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Technologie 11 %
- Základní materiály 9,1 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Japonsko 35 %
- Jižní Korea 8,9 %
- Hongkong – ZAO Číny 8,0 %
- Spojené království 7,3 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,8 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 48 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (33 %). Největší země: Japonsko (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,75 na podíl, tedy 3,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,1M
- Podílů denně
- 124K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $29,1M | +13 % | Vyplácí | 27 % |
FE FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $481,3M | +9,6 % | Vyplácí | 25 % |
UI UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,39 % | $326,8M | +20 % | Vyplácí | 21 % |
FJ FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $267,2M | +13 % | Vyplácí | 20 % |