Shrnutí
First Trust Europe AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 208. Deset největších tvoří 9,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $481,6M
- Pozic
- 208
- Dividendový výnos
- 3,07 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +5,0 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +83 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +98 %
- Prům. market cap
- $23,8B
- P/E
- 10,4x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,91 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 19,2 %
- Hrubá marže
- 31,5 %
- Provozní marže
- 48,3 %
- Čistá marže
- 47,2 %
- Payout ratio
- 30,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VAVår Energi AS VAR.OL 1,0 %
- 2 Shell Plc 1,0 %
- 3 TETeleperformance TEP.PA 1,0 %
- 4 JD Sports Fashion Plc 1,0 %
- 5 Frasers Group Plc 0,9 %
- 6 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 0,9 %
- 7 BZBuzzi Unicem S.p.A. BZU.MI 0,9 %
- 8 Legal & General Group Plc 0,9 %
- 9 BABASF SE BAS.DE 0,9 %
- 10 Standard Life PLC 0,9 %
Pozic ve fondu: 208. Deset největších tvoří 9,3 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 20 %
- Průmysl 16 %
- Základní materiály 12 %
- Energetika 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 8,2 %
- Ostatní 34 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Německo 11 %
- Francie 11 %
- Švédsko 6,7 %
- Ostatní země 50 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,1 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 45 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,07 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 3,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,58M
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,58M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | Spojené státy | 0,80 % | $88,0M | +7,3 % | Vyplácí | 56 % |
OS OSX6.DE Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF | Lucembursko | 0,30 % | $177,5M | +14 % | Reinvestuje | 27 % |
FD FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $856,7M | +16 % | Vyplácí | 26 % |
CE CEMT.DE iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $31,8M | +16 % | Reinvestuje | 25 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,78B | +21 % | Reinvestuje | 24 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Vyplácí | 24 % |