Povzetek
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Število pozicij
- 67
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1999
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
- Deluje že od leta 1999.
Na kaj biti pozorni
- 50 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 64 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,8 %
- 3 meseci
- −5,8 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +109 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +127 %
- Povpr. market cap
- $544,6B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 33,9 %
- Bruto marža
- 54,6 %
- Poslovna marža
- 38,9 %
- Neto marža
- −58,3 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,2x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17 %
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,6 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,5 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 3,0 %
- 8 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 2,9 %
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,6 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3 %
Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 50 %
- Finance 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Industrija 8,9 %
- Komunikacijske storitve 6,7 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Kitajska 23 %
- Indija 10 %
- Singapur 5,2 %
- Združene države Amerike 3,0 %
- Druge države 59 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 41 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (50 %). Največja država: Kitajska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (44 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −64 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 64 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,0
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 2,0 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Izplačuje | 44 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $66,3M | +20 % | Izplačuje | 42 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irska | 0,45 % | $401,8M | +32 % | Reinvestira | 41 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,26B | +27 % | Izplačuje | 40 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,76B | +30 % | Izplačuje | 40 % |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,27B | +26 % | Reinvestira | 40 % |