Rezumat
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 129. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $67,1M
- Poziții
- 129
- Randamentul dividendului
- 0,49 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $67,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $591,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,4 %
- 3 luni
- -3,1 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +20 %
- Market cap mediu
- $671,0B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 31,5 %
- Marjă brută
- 53,9 %
- Marjă operațională
- 38,0 %
- Marjă netă
- 19,8 %
- Payout ratio
- 11,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,3 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,6 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 6 SECURITIES LENDING CF 2,4 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,9 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 1,8 %
- 10 CREDICORP LTD (USA) 1,6 %
Poziții în fond: 129. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 19 %
- Bunuri de consum ciclice 7,7 %
- Servicii de comunicații 7,4 %
- Industrie 7,2 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Taiwan 28 %
- China 21 %
- Coreea de Sud 16 %
- India 9,0 %
- Alte țări 28 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 47 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 6,8 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (28 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (47 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Creșterea din ultimul an: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,49 %
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,19 pe unitate de fond, adică 0,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $591,4K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $591,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,1
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· fond mutual | - | - | $12,9M | +17 % | Plătește | 61 % |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· fond mutual | - | - | $11,0B | +13 % | Plătește | 57 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestește | 54 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Plătește | 51 % |
FI FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· fond mutual | - | - | $13,5B | +18 % | Plătește | 50 % |
FM FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· fond mutual | - | - | $13,3B | +18 % | Plătește | 50 % |