Feed FITIX
FI

Fidelity Advisor Mid Cap II M FITIX · NASDAQ

$26.13 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

Fidelity Advisor Mid Cap II M je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 185. Deset největších tvoří 14 % fondu.

Pozic
185
Dividendový výnos
6,27 %
Funguje od
2004

Co mluví pro

  • Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
  • Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
  • Funguje už od roku 2004.

Na co si dát pozor

  • 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
  • Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

Cena

Výkonnost

1 měsíc
-1,4 %
3 měsíce
-3,4 %
Letos
+18 %
1 rok
+15 %
3 roky
+40 %
5 let
+21 %
10 let
+156 %
Prům. market cap
$19,6B
P/E
23,0x
Forward P/E
18,4x
P/S
2,0x
P/B
3,2x
P/FCF
18,2x
EV/EBITDA
17,0x
Dividend yield
0,80 %
ROIC
9,4 %
ROE
9,9 %
Hrubá marže
41,4 %
Provozní marže
12,6 %
Čistá marže
8,9 %
Payout ratio
18,4 %
Čistý dluh/EBITDA
1,5x
Beta
1,04

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený
  1. 1
    TW
    Twilio Inc. TWLO 2,4 %
  2. 2
    IT
    ITT ITT 1,6 %
  3. 3
    EW
    East West Bancorp EWBC 1,5 %
  4. 4
    AT
    Allegheny Technologies ATI 1,4 %
  5. 5
    OK
    Okta OKTA 1,3 %
  6. 6
    DG
    Digi International Inc. DGII 1,2 %
  7. 7
    OV
    Ovintiv Inc. OVV 1,2 %
  8. 8
    PR
    Permian Resources Corporation PR 1,2 %
  9. 9
    UN
    Unum Group UNM 1,2 %
  10. 10
    EQ
    Equitable Holdings EQH 1,2 %

Pozic ve fondu: 185. Deset největších tvoří 14 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Podle zemí

Podle velikosti firem

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (20 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).

Kolik mě to stojí?

Náklady tohoto fondu neznáme.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste
Průměrně ročně za 10 let
+9,9 %
Nejhlubší propad
-32 %
Roční kolísavost
19 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí
Výnos
6,27 %
Výplat ročně
2
Poslední výplata
$0,19

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,64 na podíl, tedy 6,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 6. 2. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění
P/E firem uvnitř
23,0
Průměrné Bulios Score
59 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond Sídlo Majetek Změna za 1 rok Dividendy
FF
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		 Spojené státy 0,43 % $1,44B +17 % Vyplácí 37 %
IV
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		 Spojené státy 0,07 % $5,63B +14 % Vyplácí 31 %
IV
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		 Spojené státy 0,10 % $1,78B +13 % Vyplácí 30 %
PT
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		 Spojené státy 0,60 % $369,6M +13 % Vyplácí 30 %
SP
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		 Spojené státy 0,03 % $18,6B +14 % Vyplácí 30 %
IJ
IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF		 Austrálie 0,07 % $344,7M +5,6 % Vyplácí 30 %

Používáme nezbytné cookies pro fungování webu a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti.

Zásady ochrany osobních údajů