Shrnutí
Fidelity Advisor Materials Fund Class A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 4,88 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +6,3 %
- 1 rok
- +5,5 %
- 3 roky
- +9,2 %
- 5 let
- -5,6 %
- 10 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $81,7B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 16,2 %
- Hrubá marže
- 38,2 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 31,8 %
- Payout ratio
- 26,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LILinde plc LIN.DE 16 %
- 2 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 8,1 %
- 3 NENewmont NEM 8,0 %
- 4 ECEcolab Inc. ECL 6,2 %
- 5 CTCorteva, Inc. CTVA 4,6 %
- 6 NUNucor Corporation NUE 4,5 %
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,0 %
- 8 ALAlbemarle ALB 3,7 %
- 9 ALAltius Minerals Corporation ALS.TO 3,4 %
- 10 SHSherwin-Williams SHW 3,3 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,88 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,73 na podíl, tedy 4,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,17 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $574,1M | +9,9 % | Vyplácí | 72 % |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $32,3M | +21 % | Reinvestuje | 69 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Vyplácí | 52 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestuje | 47 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Spojené státy | 0,15 % | $252,7K | - | Vyplácí | 45 % |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Vyplácí | 43 % |
