Shrnutí
First Trust S&P REIT Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 128. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,51 %
- Majetek fondu
- $190,9M
- Pozic
- 128
- Dividendový výnos
- 2,66 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,51 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -9,8 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- -2,5 %
- 10 let
- +27 %
- Prům. market cap
- $64,0B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 39,3x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- -1,0 %
- ROE
- 14,0 %
- Hrubá marže
- 43,7 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 25,9 %
- Payout ratio
- 120,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 16,4x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 13 %
- 2 PLPrologis PLD 9,1 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 US Dollar 4,6 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,4 %
- 7 ORealty Income O 4,1 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,8 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 3,4 %
- 10 VMEquity Residential VMRK 3,4 %
Pozic ve fondu: 128. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 78 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $51,00
- Za 20 let
- $2 462
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,4 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,66 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 2,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,25M
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,25M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Vyplácí | 89 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,20B | +3,9 % | Vyplácí | 89 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,25B | +3,2 % | Vyplácí | 87 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,60B | +1,7 % | Vyplácí | 86 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,78B | +3,1 % | Vyplácí | 84 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,1M | -11 % | Vyplácí | 80 % |