Akcie DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)

DFAR

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR AMEX · Finance · Spojené státy

$26.24 -0.15% -$0.04

Shrnutí

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 49 % fondu.

Roční náklady: 0,22 %
Majetek fondu: $8,57B
Pozic: 125
Dividendový výnos: 3,31 %
Funguje od: 1993

Co mluví pro

Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,71 %).
Velký fond s majetkem $8,57B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $62,2M.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
Funguje už od roku 1993.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +7,4 %
3 měsíce: +1,2 %
Letos: +15 %
1 rok: +10 %
3 roky: +34 %

Prům. market cap: $58,1B
P/E: 30,9x
Forward P/E: 39,2x
P/S: 8,2x
P/B: 2,6x
P/FCF: 25,2x
EV/EBITDA: 18,7x
Dividend yield: 3,72 %
ROIC: 6,3 %
ROE: 18,6 %
Hrubá marže: 48,3 %
Provozní marže: 32,0 %
Čistá marže: 25,4 %
Payout ratio: 114,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 9,8x
Beta: 0,90

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
WE
Welltower WELL 7,6 %
2
PL
Prologis PLD 6,3 %
3
AM
American Tower AMT 5,1 %
4
EQ
Equinix EQIX 5,1 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 5,0 %
6
PS
Public Storage PSA 4,4 %
7
DL
Digital Realty DLR 4,4 %
8
O
Realty Income O 4,4 %
9
VM
Equity Residential VMRK 3,6 %
10
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5 %

Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 49 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nemovitosti 99 %
Technologie 0,5 %
Finance 0,1 %
Komunikační služby 0,1 %
Zdravotnictví 0,1 %
Ostatní 0,4 %

Podle zemí

Spojené státy 99 %
Ostatní země 1,0 %

Podle velikosti firem

Large cap 81 %
Mid cap 17 %
Small cap 2,2 %
Micro cap 0,06 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,22 %

Střed srovnatelných ETF 0,71 %

Ročně z $10 000: $22,00
Za 20 let: $1 090

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+7,5 %

+2,3 %

-1,6 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +10 %
Nejhlubší propad: -35 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,36

0,70

0,67

0,68

20212022202320242025

Výnos: 3,31 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,31

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 3,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $62,2M
Podílů denně: 2,4M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $62,2M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 30,9
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 20 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 61 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,07 %	$11,2B	+11 %	Vyplácí	93 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Spojené státy	0,08 %	$4,24B	+12 %	Vyplácí	89 %
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Spojené státy	0,51 %	$205,3M	+12 %	Vyplácí	86 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Spojené státy	0,68 %	$115,6M	-4,6 %	Vyplácí	86 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Spojené státy	0,37 %	$3,96B	+6,6 %	Vyplácí	85 %
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$1,39B	+6,5 %	Vyplácí	85 %