Podsumowanie
Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 2,17%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- -12%
- 1 rok
- -12%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +24%
- 10 lat
- +179%
- Śr. market cap
- $81,5B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,21%
- ROIC
- -
- ROE
- 23,0%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 31,4%
- Marża netto
- 22,0%
- Payout ratio
- 46,7%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SCCharles Schwab SCHW 9,1%
- 2 KKKKR & Co. Inc. KKR 6,3%
- 3 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,7%
- 4 MCMoody's MCO 5,6%
- 5 BLBlackRock BLK 5,3%
- 6 ARAres Management Corporation ARES 5,3%
- 7 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 5,2%
- 8 STState Street Corporation STT 5,2%
- 9 SPS&P Global SPGI 3,6%
- 10 BXBlackstone BX 3,6%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 3,4%
- Large cap 85%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,17%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $2,45
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,68 na jednostkę, czyli 2,17% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $2,45.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,29B | +0,9% | Wypłaca | 50% |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $436,3M | +2,1% | Wypłaca | 45% |
BC BCFN Baron Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $44,5M | - | Reinwestuje | 38% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,21M | -16% | Wypłaca | 33% |
GA GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 1,64% | $35,3M | -10% | Wypłaca | 29% |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $322,0M | +6,8% | Wypłaca | 26% |