Shrnutí
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WHITEWOLF. Pozic uvnitř: 39. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 6,53 %
- Majetek fondu
- $6,05M
- Pozic
- 39
- Dividendový výnos
- 6,58 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 6,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Malý fond s majetkem $6,05M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- -17 %
- 1 rok
- -16 %
- Prům. market cap
- $43,7B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 0,5x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 6,31 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 38,3 %
- Čistá marže
- 22,5 %
- Payout ratio
- 132,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 11 %
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 10 %
- 3 ARAres Management Corporation ARES 8,0 %
- 4 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 7,7 %
- 5 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,5 %
- 6 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 6,5 %
- 7 BLBlackRock BLK 5,5 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 5,4 %
- 9 BABrookfield Asset Management BAM 4,3 %
- 10 CGThe Carlyle Group Inc. CG 4,1 %
Pozic ve fondu: 39. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 96 %
- Průmysl 4,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 2,9 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 10 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (96 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $653
- Za 20 let
- $19 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $653 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $19 187.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -16 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Pokles za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,58 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,57 na podíl, tedy 6,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,6K
- Podílů denně
- 945
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 72 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 24 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Spojené státy | 0,40 % | $243,3M | -17 % | Vyplácí | 44 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· podílový fond | - | - | $853,3M | -12 % | Vyplácí | 33 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,26B | -15 % | Reinvestuje | 31 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $1,22B | -15 % | Vyplácí | 31 % |
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Spojené státy | 11,77 % | $265,5M | -18 % | Vyplácí | 28 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 1,75 % | $267,5M | -16 % | Vyplácí | 28 % |