Shrnutí
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- 6,67M €
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 1,75 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 6,67M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 22,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,9 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- -5,2 %
- 1 rok
- +0,7 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +4,6 %
- 10 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $38,3B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,02 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 8,9 %
- Hrubá marže
- 29,3 %
- Provozní marže
- 13,4 %
- Čistá marže
- 6,7 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TKThyssenKrupp TKA.DE 4,7 %
- 2 DHDelivery Hero DHER.DE 4,7 %
- 3 BMBMW BMW.DE 4,5 %
- 4 PAPorsche Automobil Holding SE PAH3.DE 4,2 %
- 5 UTUnited Internet AG UTDI.DE 3,8 %
- 6 VOVolkswagen AG VOW3.DE 3,6 %
- 7 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 3,6 %
- 8 VNVonovia SE VNA.DE 3,5 %
- 9 BABayer AG BAYN.DE 3,3 %
- 10 NDAurubis AG NDA.DE 3,3 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 31 %
- Zbytné spotřební zboží 20 %
- Zdravotnictví 11 %
- Základní materiály 11 %
- Komunikační služby 6,6 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Německo 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,4 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 35 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (31 %). Největší země: Německo (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 75,00 €
- Za 20 let
- 3 544 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 75,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 544 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,75 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- 0,03 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,59 € na podíl, tedy 1,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,03 € dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 22,9K €
- Podílů denně
- 682
V průměrný den se zobchoduje zhruba 22,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,0
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,80 % | $84,6M | -3,0 % | Vyplácí | 99 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | -0,7 % | Reinvestuje | 42 % |
C0 C006.DE Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF | Lucembursko | 0,15 % | $112,1M | +2,7 % | Vyplácí | 40 % |
VG VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,07 % | $274,1M | +1,7 % | Vyplácí | 36 % |
EW EWG iShares MSCI Germany ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,50B | -1,6 % | Vyplácí | 36 % |
FL FLGR Franklin FTSE Germany ETF | Spojené státy | 0,09 % | $36,7M | -2,8 % | Vyplácí | 35 % |