Shrnutí
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 141. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- 249,4M €
- Pozic
- 141
- Dividendový výnos
- 2,30 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 299,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +1,2 %
- 1 rok
- +2,4 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $115,8B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- 37,9 %
- Provozní marže
- 14,7 %
- Čistá marže
- 10,3 %
- Payout ratio
- 40,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SISiemens SIE.DE 11 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 10 %
- 3 ALAllianz ALV.DE 9,0 %
- 4 ENSiemens Energy AG ENR.DE 6,1 %
- 5 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 5,1 %
- 6 IFInfineon IFX.DE 4,4 %
- 7 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 3,6 %
- 8 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 3,1 %
- 9 DHDeutsche Post AG DHL.DE 3,0 %
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0 %
Pozic ve fondu: 141. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 29 %
- Finance 22 %
- Technologie 16 %
- Zbytné spotřební zboží 7,2 %
- Zdravotnictví 6,9 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Německo 99 %
- Nizozemsko 0,5 %
- Lucembursko 0,2 %
- Rakousko 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (29 %). Největší země: Německo (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 7,00 €
- Za 20 let
- 352 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 7,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 352 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,4 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- 0,03 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,82 € na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,03 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 299,0K €
- Podílů denně
- 8,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 299,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,9
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLGR Franklin FTSE Germany ETF | Spojené státy | 0,09 % | $36,7M | -2,6 % | Vyplácí | 91 % |
EW EWG iShares MSCI Germany ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,50B | -1,3 % | Vyplácí | 91 % |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $39,0M | +0,6 % | Reinvestuje | 90 % |
DA DAX Global X - DAX Germany ETF | Spojené státy | 0,20 % | $204,3M | -2,4 % | Vyplácí | 89 % |
EL EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,14B | +2,0 % | Vyplácí | 88 % |
EL EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $2,11B | +4,0 % | Reinvestuje | 88 % |