Shrnutí
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guggenheim. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $60,1M
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 1,42 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $60,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,5 %
- Prům. market cap
- $57,9B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 3,95 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 42,2 %
- Provozní marže
- 19,1 %
- Čistá marže
- 16,0 %
- Payout ratio
- 64,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 2,8 %
- 2 SWStanley Black & Decker SWK 1,1 %
- 3 ARAlexandria Real Estate ARE 1,1 %
- 4 HRHormel Foods Corporation HRL 1,1 %
- 5 TSTyson Foods, Inc. TSN 1,1 %
- 6 HSThe Hershey Company HSY 1,1 %
- 7 CMComcast CMCSA 1,1 %
- 8 MDMedtronic MDT 1,1 %
- 9 BBBest Buy BBY 1,0 %
- 10 OMOmnicom OMC 1,0 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Švýcarsko 2,1 %
- Bermudy 2,1 %
- Irsko 1,1 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,5 %
- Large cap 91 %
- Mid cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,2 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,42 %
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 4. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,28M
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,28M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Spojené státy | 0,07 % | $7,71B | +16 % | Vyplácí | 55 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $409,2M | +18 % | Vyplácí | 48 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,37 % | $738,1M | +18 % | Vyplácí | 48 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $7,48B | +7,6 % | Vyplácí | 43 % |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Spojené státy | 0,60 % | $87,4M | -12 % | Vyplácí | 43 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $117,0M | +14 % | Reinvestuje | 41 % |
