Shrnutí
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $7,11B
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 2,25 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $7,11B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $156,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- +4,3 %
- 1 rok
- +2,5 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $142,3B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 49,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,3 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 1,3 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,3 %
- 5 FEFirstEnergy Corp. FE 1,3 %
- 6 RERegency Centers Corporation REG 1,2 %
- 7 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 1,2 %
- 8 ATAtmos Energy Corporation ATO 1,2 %
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2 %
- 10 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,2 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,1 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Bermudy 1,0 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,25 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,65 na podíl, tedy 2,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $156,6M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $156,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestuje | 96 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestuje | 58 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Vyplácí | 57 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Spojené státy | 0,70 % | $72,2M | +4,0 % | Vyplácí | 56 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $62,6M | - | Vyplácí | 44 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,17B | +4,9 % | Vyplácí | 43 % |