Shrnutí
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 162. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $97,5M
- Pozic
- 162
- Dividendový výnos
- 1,96 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $97,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $395,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +7,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $100,6B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,36 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 36,8 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 14,2 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,2 %
- 2 68Advantest Corporation 6857.T 3,5 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0 %
- 5 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,0 %
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
- 7 67Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,5 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,1 %
- 10 80Mitsubishi Corporation 8058.T 1,8 %
Pozic ve fondu: 162. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Technologie 21 %
- Finance 21 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Komunikační služby 6,9 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
- Spojené státy 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,2 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 6,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,96 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,41
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,07 na podíl, tedy 1,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,41 dne 24. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $395,5K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $395,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Lucembursko | 0,40 % | $8,80B | +24 % | Reinvestuje | 82 % |
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,12 % | $8,84B | +24 % | Reinvestuje | 82 % |
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged | Lucembursko | 0,25 % | $8,71B | +22 % | Reinvestuje | 82 % |
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Lucembursko | 0,40 % | $8,82B | +24 % | Reinvestuje | 82 % |
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,30B | +23 % | Reinvestuje | 82 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,31B | +24 % | Reinvestuje | 82 % |