Delnica Deka MSCI Japan UCITS ETF (EL44.DE) | Cena in analiza delnice EL44.DE

EL44.DE

Deka MSCI Japan UCITS ETF EL44.DE · XETRA

13.82 € -0.73% (-0.10 €)

Povzetek

Deka MSCI Japan UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja DEKA. Število pozicij v njem: 168. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,52 %
Velikost sklada: 85,3M €
Število pozicij: 168
Dividendni donos: 1,56 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima 85,3M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 108,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,6 %
3 meseci: +5,5 %
Letos: +23 %
1 leto: +24 %
3 leta: +60 %
5 let: +48 %
10 let: +89 %

Povpr. market cap: $119,3B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 1,9x
P/B: 2,3x
P/FCF: 23,8x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,32 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 19,7 %
Bruto marža: 40,6 %
Poslovna marža: 19,1 %
Neto marža: 16,8 %
Payout ratio: 40,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,52

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,7 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,3 %
3
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 3,1 %
4
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0 %
5
68
Advantest Corporation 6857.T 3,0 %
6
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
7
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,8 %
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,6 %
9
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
10
28
Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,5 %

Število pozicij v skladu: 168. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 23 %
Tehnologija 22 %
Finance 19 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 9,4 %
Drugo 15 %

Po državah

Japonska 71 %
Druge države 29 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,0 %
Large cap 89 %
Mid cap 3,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,52 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 52,00 €
V 20 letih: 2508 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 52,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2508 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,4 %

−14 %

+13 %

+11 %

+9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,12

0,15

0,24

0,17

0,22

20212022202320242025

Donos: 1,56 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,07 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,22 € na enoto, kar je 1,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,07 € dne 10. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 108,4K €
Enote na dan: 7,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 108,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,94B	+28 %	Reinvestira	97 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,12 %	$8,95B	+26 %	Reinvestira	97 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Luksemburg	0,25 %	$8,81B	+25 %	Reinvestira	97 %
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,93B	+28 %	Reinvestira	97 %
SC SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF	Irska	0,12 %	$9,85M	+26 %	Reinvestira	97 %
IB IBCG.DE iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,64 %	$1,24B	+28 %	Reinvestira	97 %