Shrnutí
Invesco Ultra Short Duration ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 418. Deset největších tvoří 9,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $4,01B
- Pozic
- 418
- Dividendový výnos
- 4,21 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,01B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $46,7M.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,22 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,4 %
- 1 rok
- -0,4 %
- 3 roky
- +0,5 %
- 5 let
- -0,7 %
- 10 let
- -0,3 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 2,9 %
- 2 United States Treasury Bill 09/02/2027 2,0 %
- 3 American Tower Corp 2.75% 01/15/2027 0,6 %
- 4 Amazon.com Inc 4.53% 07/09/2029 0,6 %
- 5 Antero Resources Corp 11/04/2026 0,6 %
- 6 Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/2027 0,6 %
- 7 HSBC USA Inc 08/09/2027 0,6 %
- 8 Healthpeak OP LLC 10/20/2027 0,6 %
- 9 Evergreen Credit Card Trust 4.46% 09/16/2030 0,6 %
- 10 NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028 0,5 %
Pozic ve fondu: 418. Deset největších tvoří 9,7 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Kanada 6,8 %
- Spojené království 2,1 %
- Kajmanské ostrovy 2,1 %
- Ostatní země 12 %
Největší sektor: Průmysl (100 %). Největší země: Spojené státy (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -2,7 %
- Roční kolísavost
- 1,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 2,7 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,21 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,11 na podíl, tedy 4,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $46,7M
- Podílů denně
- 932K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $46,7M tohoto fondu.