Podsumowanie
77 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $101,5M wobec $89,6M.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 16 USD rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 1,8% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 7,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 0,1% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,8% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 2,5% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 67 USD
- Sprzedaż i administracja 21 USD
- Podatki i pozostałe 3,1 USD
- Zysk netto 9,4 USD
Zysk netto, mediana branży (Furnishings, Fixtures & Appliances) 4,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,4 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,48%
- Część zysku
- 11%
- Rośnie z rzędu
- 7 lat
Rocznie dostajesz $0,49 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 0
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 0
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 0,0% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Consumer Product 89%
- Commercial Product 10,0%
- Licensing 1,5%
Według regionów
- UNITED STATES 76%
- Non-US 24%
Consumer Product odpowiada za 89% przychodów. Najszybciej rósł segment Licensing, o 18% rocznie.
Segmenty szczegółowo