Akcie Harley-Davidson (HOG) | Cena a analýza akcie HOG

Feed

HOG

Harley-Davidson HOG · NYSE

$26.73 -0.11% (-$0.03)

Shrnutí

50 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 90Růst 12Ziskovost 22Kvalita 23Dluh 83Stabilita 87

Co mluví pro

Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $353,3M, tedy 13 % své tržní hodnoty.
Dividendu zvyšuje 5 let v řadě a jde na ni jen 38 % zisku.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 8,1 % ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce pokles tržeb o 14 %.
Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 2,4 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $26,73

Průměrné P/E za 5 let 8,2 o 68 % výš

P/E dnes 13,8

Medián odvětví Auto - Manufacturers

P/E dnes 13,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 13,8 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,2 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

5,3B

5,8B

5,2B

4,5B

3,9B

4,0B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$4,19

$4,96

$4,87

$3,44

$2,78

$0,70

$1,94

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 2,0 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 8,1 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 14 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 18 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 76 USD
Provoz a prodej 19 USD
Daně a ostatní 0,2 USD
Čistý zisk 4,9 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Auto - Manufacturers) 2,8 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 4,9 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $1,90B

Dluh $2,31B

Roční volné cash flow -$133,1M

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je vysoké, i když je volné cash flow záporné.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72

20212022202320242025

Výnos: 2,78 %
Ze zisku jde: 38 %
Roste v řadě: 5 let

Ročně dostanete $0,74 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 10
Držet 22
Prodat 4

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $26,73 Průměrný cíl $28,5

$17 $33

Průměrný cíl $28,5 je 6,6 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 28 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Motorcycles 60 %
Financial Services 20 %
Parts & Accessories 14 %
Apparel 4,9 %
Product and Service, Other 1,6 %
Ostatní 0,5 %

Podle regionů

UNITED STATES 65 %
EMEA 16 %
Other Foreign Countries 6,6 %
CANADA 4,7 %
JAPAN 3,7 %
Ostatní 3,6 %

Motorcycles tvoří 60 % tržeb. Nejrychleji roste Financial Services, o 2,2 % ročně.

Segmenty podrobně