Shrnutí
iShares Energy Storage & Materials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $56,0M
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 0,91 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $56,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $790,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -18 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +4,6 %
- Prům. market cap
- $68,1B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 31,6x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,22 %
- ROIC
- 5,7 %
- ROE
- 11,6 %
- Hrubá marže
- 28,6 %
- Provozní marže
- 9,9 %
- Čistá marže
- 6,4 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 7,9 %
- 2 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 7,6 %
- 3 BABASF SE BAS.DE 7,3 %
- 4 BEBloom Energy Corporation BE 6,2 %
- 5 67TDK Corporation 6762.T 5,5 %
- 6 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 4,9 %
- 7 69Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981.T 4,7 %
- 8 LILinde plc LIN 4,4 %
- 9 34Asahi Kasei Corporation 3407.T 3,9 %
- 10 40Resonac Holdings Corporation 4004.T 3,7 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 31 %
- Ostatní 69 %
Podle zemí
- Japonsko 31 %
- Spojené státy 29 %
- Jižní Korea 12 %
- Francie 9,8 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,4 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,1 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (31 %). Největší země: Japonsko (31 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Růst za poslední rok: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,91 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 0,91 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $790,8K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $790,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 9,2 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDG7.MI Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | Irsko | 0,35 % | $29,3M | +1,3 % | Reinvestuje | 26 % |
CT CTEC Global X - CleanTech ETF | Spojené státy | 0,50 % | $21,0M | -18 % | Vyplácí | 24 % |