Shrnutí
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 2 301. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $33,4B
- Pozic
- 2 301
- Dividendový výnos
- 3,23 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $33,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $160,9M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,4 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +60 %
- 5 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $222,7B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 24,0 %
- Hrubá marže
- 49,5 %
- Provozní marže
- 24,2 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,1 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,1 %
- 4 SHELL 1,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,0 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,0 %
- 7 ASTRAZENECA PLC 0,9 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 0,9 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
- 10 SASAP SE SAP.DE 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 301. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 11 %
- Zdravotnictví 8,7 %
- Základní materiály 8,1 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Kanada 12 %
- Spojené království 12 %
- Švýcarsko 8,1 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 7,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,23 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,87 na podíl, tedy 3,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,34 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $160,9M
- Podílů denně
- 1,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $160,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +15 % | - | 85 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +19 % | - | 85 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,85B | +19 % | Reinvestuje | 84 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $919,7M | +15 % | Reinvestuje | 84 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +6,0 % | Vyplácí | 79 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,07 % | $190,1B | +10 % | Vyplácí | 79 % |