Podsumowanie
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 293. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $2,07B
- Pozycje
- 293
- Stopa dywidendy
- 1,79%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 28% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,07B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -1,8%
- Ten rok
- +6,9%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +34%
- 5 lat
- +15%
- 10 lat
- +108%
- Śr. market cap
- $199,8B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,07%
- ROIC
- 16,7%
- ROE
- 27,0%
- Marża brutto
- 54,2%
- Marża operacyjna
- 26,3%
- Marża netto
- 18,9%
- Payout ratio
- 39,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 3,5%
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 3,4%
- 3 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,9%
- 4 AZAstraZeneca AZN 2,9%
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,8%
- 6 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 2,8%
- 7 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,5%
- 8 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 2,5%
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,4%
- 10 MCLVMH MC.PA 2,4%
Pozycje w funduszu: 293. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 21%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Ochrona zdrowia 15%
- Finanse 15%
- Technologie 12%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Japonia 20%
- Wielka Brytania 12%
- Szwajcaria 12%
- Francja 11%
- Pozostałe kraje 45%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 61%
- Mid cap 8,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (21%). Największy kraj: Japonia (20%). Największa grupa według wielkości: Large cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,6%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,79%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,93 na jednostkę, czyli 1,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,61M
- Jednostki dziennie
- 108K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,61M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $682,4M | +6,5% | Wypłaca | 94% |
EU EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $66,6M | +9,3% | Wypłaca | 64% |
IQ IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | Kanada | 0,52% | $149,5M | +9,0% | Wypłaca | 55% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $226,8M | +9,3% | Wypłaca | 40% |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,7B | +2,8% | Wypłaca | 39% |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $898,8M | +28% | Wypłaca | 37% |