Rezumat
iShares Morningstar Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 374. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,04 %
- Mărimea fondului
- $1,37B
- Poziții
- 374
- Randamentul dividendului
- 1,53 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,04 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,37B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- +0,6 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +68 %
- 5 ani
- +59 %
- 10 ani
- +147 %
- Market cap mediu
- $1,79T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 44,8 %
- ROE
- 41,7 %
- Marjă brută
- 55,5 %
- Marjă operațională
- 28,1 %
- Marjă netă
- 24,6 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,0 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,9 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,7 %
Poziții în fond: 374. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 6,9 %
- Energie 6,6 %
- Utilități 3,0 %
- Imobiliare 1,7 %
- Altele 82 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Elveția 0,4 %
- Brazilia 0,1 %
- Regatul Unit 0,09 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (6,9 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $4,00
- În 20 de ani
- $201
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $4,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $201.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,5 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,53 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,42
În ultimele 12 luni a plătit $1,65 pe unitate de fond, adică 1,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,42, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,64M
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,64M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,7
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 7,3 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,96B | +28 % | Plătește | 72 % |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10 % | $2,83B | +5,2 % | Plătește | 70 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $71,0M | -2,0 % | Plătește | 70 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $337,6M | -7,2 % | Plătește | 70 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $151,0B | +17 % | Reinvestește | 70 % |
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $151,0B | +17 % | Reinvestește | 70 % |