Shrnutí
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 262. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $4,04B
- Pozic
- 262
- Dividendový výnos
- 0,69 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,04B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -9,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +241 %
- Prům. market cap
- $76,1B
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 27,1x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 28,6 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 19,0 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 18,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SNSnowflake SNOW 1,3 %
- 2 MSMotorola MSI 1,2 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 1,2 %
- 4 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,2 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,2 %
- 6 JCJohnson Controls International plc JCI 1,2 %
- 7 NECloudflare NET 1,1 %
- 8 CTCintas Corporation CTAS 1,1 %
- 9 MCMoody's MCO 1,1 %
- 10 ECEcolab Inc. ECL 1,1 %
Pozic ve fondu: 262. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Nemovitosti 3,6 %
- Energetika 3,5 %
- Síťová odvětví 3,1 %
- Ostatní 67 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Čína 0,6 %
- Mexiko 0,4 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,9 %
- Large cap 99 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,69 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,62 na podíl, tedy 0,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,9M
- Podílů denně
- 132K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,8 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IM IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,71B | +16 % | Vyplácí | 63 % |
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,02 % | $222,4B | +9,8 % | Vyplácí | 55 % |
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $211,0B | +9,8 % | Vyplácí | 55 % |
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $222,4B | +9,8 % | Vyplácí | 55 % |
VM VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $220,1B | +9,8 % | Vyplácí | 55 % |
VM VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | - | $32,4B | -2,7 % | Vyplácí | 47 % |