Akcie iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) | Cena a analýza akcie XOEF

XOEF

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF XOEF · AMEX

$29.12 -0.07% (-$0.02)

Shrnutí

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 406. Deset největších tvoří 9,5 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: $22,7M
Pozic: 406
Dividendový výnos: 0,58 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,5 % fondu.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $22,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $116,1K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,4 %
3 měsíce: -3,8 %
Letos: +13 %
1 rok: +15 %

Prům. market cap: $121,7B
P/E: 22,7x
Forward P/E: 18,8x
P/S: 2,3x
P/B: 4,8x
P/FCF: 20,5x
EV/EBITDA: 17,1x
Dividend yield: 1,37 %
ROIC: 15,3 %
ROE: 35,1 %
Hrubá marže: 46,3 %
Provozní marže: 22,7 %
Čistá marže: 18,8 %
Payout ratio: 31,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,63

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
CR
CrowdStrike CRWD 1,3 %
2
WE
Welltower WELL 1,0 %
3
AP
Amphenol APH 1,0 %
4
AD
Analog Devices ADI 1,0 %
5
KL
KLA KLAC 1,0 %
6
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
7
SP
S&P Global SPGI 0,8 %
8
VR
Vertex Pharmaceuticals VRTX 0,8 %
9
PG
The Progressive Corporation PGR 0,8 %
10
CB
Chubb CB 0,8 %

Pozic ve fondu: 406. Deset největších tvoří 9,5 % majetku.

Složení k 6. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Švýcarsko 1,0 %
Čína 0,4 %
Mexiko 0,2 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 1,3 %
Large cap 98 %
Mid cap 0,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $20,00
Za 20 let: $993

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +15 %
Nejhlubší propad: -7,9 %
Roční kolísavost: 13 %

Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,9 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,58 %
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,17 na podíl, tedy 0,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $116,1K
Podílů denně: 4,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $116,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,7
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 11 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 75 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Spojené státy	0,10 %	$1,34B	+8,3 %	Vyplácí	42 %
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$366,3M	+9,7 %	Vyplácí	42 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Spojené státy	0,07 %	$6,60B	+13 %	Vyplácí	41 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Spojené státy	0,35 %	$199,2M	+12 %	Vyplácí	37 %
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Spojené státy	0,03 %	$246,2B	+20 %	Vyplácí	36 %
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,05 %	$266,9B	+20 %	Vyplácí	36 %