Shrnutí
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 168. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $1,07B
- Pozic
- 1 168
- Dividendový výnos
- 3,46 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,07B.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $330,6B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 30,5 %
- Hrubá marže
- 54,8 %
- Provozní marže
- 30,6 %
- Čistá marže
- 24,8 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,3 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,9 %
- 6 Shell PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP.AX 1,4 %
- 9 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 1,3 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,1 %
Pozic ve fondu: 1 168. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Technologie 16 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,2 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Japonsko 18 %
- Spojené království 11 %
- Švýcarsko 11 %
- Jižní Korea 10 %
- Ostatní země 49 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Japonsko (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,46 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,15 na podíl, tedy 3,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,29M
- Podílů denně
- 69K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,29M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Spojené státy | 0,19 % | $1,90B | +15 % | Vyplácí | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Vyplácí | 61 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Vyplácí | 61 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Spojené státy | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Vyplácí | 61 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Vyplácí | 61 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Vyplácí | 60 % |