Člověk by někdy nevěřil, jak moc jsou na následující firmě některé společnosti závislé. Moorův zákon říká, že množství tranzistorů na čipu se každé dva roky zdvojnásobí, ale výrobní náklady klesnou na polovinu. Tento koncept vytvořil Gordon Moore, spoluzakladatel společnosti Intel, a skutečně se udržel po celá desetiletí. Co když o jeho fungování ale rozhoduje prakticky jen jedna firma na světě?
Pokud o těchto tvrzeních pochybujete, podívejte se na výsledky jejich akcií a finanční výsledky. Například Intel $INTC býval prvotřídním výrobcem čipů, ale se 7nm čipy měl problémy a jeho akcie byly v reakci na to značně potrestány.
Jejich 7nm čipy nyní využívají EUV litografii ve 2 nových továrnách, které staví za 20 miliard dolarů v Arizoně. Intel je začne dohánět. $ASML poskytuje technologii, která udržuje Moorův zákon při životě, a Intel $INTC ji dosud nevyužíval.
Jejich snížené ocenění akcií s nízkým P/E se začne korigovat s růstem výkonnosti, protože jejich technologie začne dohánět ztrátu po velkých chybách, které způsobilo nepoužívání EUV litografie.
Vzhledem k současné ekonomické situaci by mohlo být racionální mít ve svém portfoliu akcie společnosti Intel. O jaké důvodu se tedy jedná? Pojďme je podrobně rozebrat.
Akcie společnosti Intel od doby, kdy vykázala své příjmy, klesla o 12 %. To, co se nyní odehrává na trhu jako celku, nemusí nutně znamenat, že je na tom špatně i Intel. Intel vyplácí svým akcionářům dividendy z výnosu ve výši 2,8 %, a zároveň generuje 9,9 miliardy dolarů v hotovosti z operací.
Intel plánuje získat zpět svůj ztracený podíl na trhu, a to uvedením produktu Alder Lake a dalších budoucích produktů. Pokud je řeč o Alder Lake, Intel konečně přešel od 14 nm (nanometr) čipů k 10 nm. Nové procesory Alder Lake jsou kompatibilní s pátou generací operační paměti DDR5 RAM, zatímco jeho protějšek AMD nikoli.
Kvůli konkurenceschopnosti Intelu společnost AMD snížila ceny u některých svých produktů. Například procesor Ryzen 5800X byl zlevněn ze 449 dolarů na 299 dolarů, což způsobilo jeho rychlé vyprodání. Očekává se, že AMD uvede na trh nový procesor Ryzen Zen 3 začátkem příštího roku. Kdežto Zen 4 plánuje představit později, zároveň bude podporovat kompatibilitu s DDR5.
Avšak Intel ani AMD nemusí mít obavy, že by se jim nedařilo. Na trhu existuje obrovská poptávka po jejich produktech. S velkou pravděpodobností lze tvrdit, že obě společnosti budou v budoucnu prosperovat.
Společnosti Intel se začíná blýskat na lepší časy. Konečně po dlouhé době přišli na trh s produktem, který začíná šlapat na krk konkurenčnímu AMD. Zdá se, že pod vedením nového CEO Pata Gelsignera se firma vrací do starých dobrých kolejí, kdy byla společnost jedničkou na trhu. Věřím, že se tak brzy zase stane, a proto je možná ta správná chvíle začít nakupovat akcie, než si toho všimne majorita trhu, která vytlačí cenu vzhůru.
Intel zahájil s 12. generací útok na konkurenci. Zdroj:intel.com
Generace Alder Lake pozvedne akcie
Začátkem tohoto měsíce společnost $INTC uvedla na trh refresh svých procesorů. Procesor Core i9 12900K sklízí nadšené recenze. Investoři by si měli přečíst chválu recenzentů na osvěženou řadu procesorů Intel. Pro nadcházející prázdninovou sezónu a do roku 2022 existuje velká šance, že spotřebitelé provedou upgrade a vyberou si Intel místo $AMD.
PC Gamer udělil procesoru Intel 12900K hodnocení 89 %. Podle webu má čip skvělý jednovláknový výkon, lepší schopnost multitaskingu a je nejlepší platformou pro podporu DDR5 a PCIe 5.0.
DDR5 je nová generace operačních pamětí RAM a investoři očekávají, že poptávka po tomto produktu zrychlí. Hráči tyto rychlejší paměti potřebují, aby ze svých procesorů a grafických karet dostali maximum.
Architektura nové generace procesoru má více jader, šířku pásma a rychlost než její předchůdci. Jedná se o první čip společnosti $INTC, pojmenovaný jako Intel 7 (10nm litografie). Odchod společnosti od 14nm procesního uzlu je konečně posunem. Po mnoho let se procesní uzly produktů společnosti Intel soustavně zmenšovaly, čímž se snižovaly jejich výrobní náklady a zvyšoval jejich výkon.
Nyní $INTC volí jiný přístup. Do svých procesorů přidala jak jádra P, neboli Performance, tak jádra E, neboli Efficiency. Pro vysoký výkon se použijí výkonnostní jádra Performance a během brouzdání po internetu, nebo přehrávaní videí se šetří energie, protože tyto jednoduché úlohy můžou běžet na úsporných jádrech.
Spravedlivá hodnota
Z 22 analytiků, kteří se zabývají akciemi společnosti $INTC, má 12 hodnocení "neutral" nebo "hold". Podle TipRanks mají analytici průměrnou 12měsíční cílovou cenu akcií 53,81 USD.
Investoři by měli opatrný výhled analytiků ignorovat. Pokud spekulanti nebudou v panice prodávat technologická jména obecně, akcie $INTC pravděpodobně nebudou dále klesat. Její klouzavý poměr ceny a zisku je nižší než desetinásobek a akcie vyplácí zdravou dividendu ve výši 1,39 USD ročně, což představuje výnos 2,8 %.
Bude trvat několik měsíců, než spotřebitelé ocení čipy Intel Alder Lake. Jakmile si jej bude chválit více hráčů, prodeje čipu porostou.
Rizika
Společnost $INTC před každou ze svých výsledkových zpráv oklamala nadějné investory. Akcie obvykle rostou v očekávání zvýšení prognóz výrobce čipů. Ale klesají, když Intel své prognózy sníží a oznámí zpoždění výroby nebo výzkumu a vývoje.
Tyto dny jsou pravděpodobně pryč. Vedení společnosti Intel se zlepšilo díky jmenování nového generálního ředitele Patricka Gelsingera Jeho osmileté vedení společnosti VMware $VMW mu poskytlo relevantní zkušenosti se softwarem.
Zdá se, že špatné dny společnosti $INTC jsou pravděpodobně pryč a mohli bychom začít očekávat konkurenčně schopné procesory a GPU. Jestli se to Intelu podaří podle plánu, akcie jistě poletí na nová maxima.
Všechny Vás tu opět vítám, pojďme se společně podívat, jak se dařilo hrstce společností ve třetím kvartálu. Vybral jsem si ty co jsou pro mě zajímavé, podíváme se jak výsledky dopadly, jaké jsou odhady pro další období a prozkoumáme co to udělalo s cenou akcií.
19.10. ukázal výsledky NETFLIX $NFLX, výnos na akcii předčil očekávání celkem o 24% a společnost připravila investory na pokles zisků, celkem o 73% vůči představovanému kvartálu. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 38% nižší. Cena akcie se před výsledky uzavírala na 639$, po výsledcích spadla až na 617$ a dnes už se obchoduje za 678$. Kolem netflixu už je určitě méně otazníků než v minulém roce. Podle toho také vyrazila dost slušnou cestu vzhůru. Společnost v posledních měsících dokázala velké věci a její potenciál se ještě zdaleka nenaplnil. Čekají je další investice, tak uvidíme jestli to opět zvládnou. Cena vzrostla od H.V. o 6,1%
20.10. ukázala výsledky TESLA $TSLA, výnos na akcii předčil očekávání celkem o 15%, vize společnosti míří vzhůru a ve čtvrtém kvartále očekávají nárůstu tržeb celkem o dalších 1,59%. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 85% vyšší. Cena akcií se před výsledky uzavřela na 865$, akcie se první dva dny po výsledcích pohybovala ještě pod cenou 1000$ a pak rostla až na 1200$...Dnes se akcie obchoduje za 1137$. Cena vzrostla od výsledků o 31,45%
INTEL $INTC následoval dne 21.10. a výnos na akcii sice předčil očekávání a to o 54%, ale odhad do kvartálu 4 už žádná sláva nebyla, společnost očekává pokles o 47%. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 18% nižší. Cena akcií se před výsledky uzavřela na 56$ a následující den už byla cena 49$ kde se víceméně drží, protože v pátek to bylo 49.52$. Cena akcií poklesla od výsledků o 11,50%.
25.10. představil výsledky FACEBOOKU $FB , výnos na akcii naplnil očekávání. Odhad zisku je vyšší o 19%. Akcie stála před výsledky 329$, po výsledcích lechce spadla. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 17% nižší. Nový název nejdříve investoři nevzali jako nejlepší krok... Nakonec levnější cena která se pohybovala kolem 315$ popohnala nákupy a dnes se akcie obchoduje za 345$. Nárůst ceny o 4,86%.
26.10.
AMD $AMD – předčilo očekávání, celkem o 11%. Další kvartál očekávají nárůst o 4%. Akcie stála 122,93$, tahle akcie si zažívá nejlepší období „života“. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 60% vyšší. Momentálně se obchoduje za 155,44$ což je nárůst od výsledků o 26%. Důvodů je mnoho, akcie si pořád hledá svoje místo, firma je na neskutečné vlně a nejspíš chvilku ještě brzdit nebude.
MICROSOFT $MSFT – předčil očekávní, celkem o 9%. Odhad je vyšší 1,7%.Microsoft brzy přijde s dalším windowsem, letos vydávali nový xbox a spousta dalších zajímavých věcí spojené s touto firmou posouvá akcie vzhůru. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 40% vyšší. Cena před výsledky byla 310$, hned první týden se akcie vyhouply nad 330$. Dnes se akcie obchoduje za 343$ což je nárůst o 10,6%.
ALPHABET $GOOG – tak google předčil očekávání, celkem o 18%. Odhad pro další kvartál je o trošku nižší než se podařilo ve třetím kvartále. Tržby se očekávají vyšší. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 74% vyšší. Akcie se v den H. V. Obchodovala za 2793$, hned další den skočila na 2928$ a dnes se obchoduje za 2999$. Nárůst ceny o 7,38%. Všechny placené vymoženosti které přichází do platform od googlu, jsou právě to co firmu pořád posouvá výš. Android je mezi lidmi oblíbenější. Můj typ na sledování pro tenhle kvartál. Vize jsou nastavené nic moc a když se googlu podaří očekávání překonat, akcie vystřelý vzhůru. Schválně jak se bude youtuberům dařit v získávání placených odběratelů.
VISA $V – předčila o 4,52%, odhad se zvýšil o skoro 5%. S cenou akcií už je to jiná, ty šly dolů. Protože AMAZON zvažuje zrušení spolupráce s VISOU. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 32% vyšší. V den H.V. 231$ a teď 201$, pokles o 19%, tady je vidět že VISA zase není takový král jak si myslý. Ve finále se podle mě s Amazonem domluví, ale pěkně jim zavařily. Akcie karet jsou dost volatilní a 200$ je dobrá cena.
Twitter $TWTR – tak tady došlo k velkému propadu, společnost nevygenerovala zisk. Propad vůči odhadu o 130%. Twitter stagnuje, novinky nepřichází... To se má teď ovšem změnit, jejich investice by se měly začít vyplácet a vize nastavili vysoko. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 21% vyšší. Cena akcie v den H. V. 61,43$ další den 54,81$ dnes už 48,40$. Schválně kdy se směr otočí, stačí dát firmě důvěru... Pokles o 21%.
COCA-COLA $KO–očekávání předčila, tak jako tradičně... Celkem o 12%. Předpoklad dalšího kvartálu je nižší o 37%. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 1,85% vyšší. Cena akcie v den HV 54,47$, k žádným velkým rozdílům v průběhu dní nedošlo, teď se akcie pohybuje kolem 55$.
MCDONALD $MCD – předčil o 12%. Předpoklad dalšího kvartálu je nižší o 37%. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 32,20% vyšší. Přes zimu byli zavření, ale letos evidentně rozvozům věří. Cena akcií se v den HV pohybovala u 236$, první týden vzrostla na 245$. Dnes se už akcie obchoduje za 252$. Nárůst o 7%. Zajímavé je jak moc si mekáč věří, pokud výsledky naplní. Předpokládal bych další cenový posun vzhůru, možná že do ledna už budou akcie za 265$.
SPOTIFY $SPOT – firma čekala že EPS nebude v plusu, ale povedlo se jim to. Takže očekávání předčili a to značně. Předpoklad dalšího kvartálu říká že tahle firma je na koni a začne vydělávat! Očekávají nárůst EPS o 5083%! Společnosti je už dlouho důvěřováno a cena akcií v den H.V. byla 252$ a další týden nastartovali už na 300$. Teď se dá akcie pořídit za 260$. Tomu tedy říkám volatilita, někdo se akcií těžko vzdává a někdo je zase rád prodá. Tenhle target si užije svoje, uvidíme co předvedou po novém roce. Zda výsledky naplní. Když ano, tak bych to klidně viděl na 350$.
28.10.
CATERPILLAR$CAT – výsledky lepší než očekávánío 21%, další kvartál očekávají snížení EPS o 15%. Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 32,2% vyšší. Cena při H.V. 196$, následně vzrostla až na 210$, teď se obchoduje za 200$, minulý rok byla 175$. Což je o 14% víc... Zajímavé, tady cítím potenciál získat pěkný dividendový titul se zajímavým potenciálem na zhodnocení kolem 15% za rok.
MASTERCARD $MA – předčil očekávání o 8,2%, předpokládá se pokles o 6,75%, což mě překvapuje, nejsou náhodou Vánoce časem nakupování? Visa říká že bude líp a MA že ne, to bude hodně prachů do marketingu... Předpoklad na zimu je oproti minulému roku o 45,39% vyšší. Cena byla 333$, vyšplhala až na 370$ a pak se svezla společně s V a momentálně se obchoduje za 340$. Jestli porostou takovým tempem i nadále, máme tu příští rok 500$.
AMAZON $AMZN – zklamal, ale ne na dlouho... Výsledek byl nižší než předpoklad o 31,24%, odhad je ještě nižší a to o 34,64%. Amazon dostává konkurenci všude kde se dá. S příchodem zásilkoven a podobných služeb už tuhle e-shop moc má kde kdo. Odhad poklesl od minulé zimy o 44,36%. Akcie stály 3446$, poklesli až na 3300$ a dnes už jsou za 3676$. Tak tenhle target bych si netroufl obchodovat. Budu bedlivě sledovat kam se cena požene. Nárůst ceny od H. V. O 11,36%.
APPLE$AAPL – to trefil a předpokládá že na Vánoce tržby budou lepší o 51%. Minulý rok měli menší očekávání ze zimy a to celkem o 24,4%. Tak to jsem zvědav kde ty tržby oproti minulému roku plánují posbírat. Uvidíme jak se bude dařit ceně v průběhu čtvrtého kvartálu, ale jsem fanda apple short, takže to tak stejně dopadne. Akcie se obchodovaly za 152$, klesli na 146$ a teď už si jedou na 160,50$ což je nárůst o 5,5%.
PFIZER $PFE –skutečnost oproti předpokladu je vyšší o 24%, odhad pro konec roku slabší o 48%. Pro porovnání s minulou zimou je očekávání o 82% vyšší. Firma je na koni, vakcína a léky vydělávají miliardy a budou ještě vydělávat. Akcie stále v den H.V. 43$, dnes už se vyšplhala na 51$ = +18,6%
FERRARI $RACE- výsledky lepší než se očekávalo +9,3%. Odhad lehce nižší -4,7%. Minulá zima se odhadovala o 1,6% výš, takže pokles meziročního odhadu. Akcie si dává solidní FERARRI RUN, cena je naprosté maximum. H.V. 230$ a dnes už 271$ 18% nahoru. Šílenou důvěru dostává tahle firma a to nemá nic v rukávu. No jsem zvědavý na další výsledky a další předpoklady, do toho bych už určitě nešel.
4.11. výsledky představila MODERNA $MRNA, výsledek pod očekáváním o 14% spustil vlnu výprodejů a akcie spadla z 345$ až na 220$, teď je její cena 263$. Příští kvartál čekají silnější o 15%. Pokles ceny o 24% je brutální. Kdo stihl nakoupit pod 250$ nebude litovat.
8.11. představil výsledky PAYPAL, tak tenhle PYPL jde do kopru, finanční technologie kterou už jsem roky nepotřeboval použít jde konečně s kartami na povrch. Očekávání bylo překonáno o 2,8%, odhad na další kvartál vyšší o 1,8%. Meziroční nárůst odhadu o 13,4%. V porovnání s V a MA je to opravdu slabé. Cena akcií brutálně spadla z 260$ na 194$ což je 25,4%. Říkal jsem 205$ a toho se držím. Uvidíme co dál.
9.11.
COINBASE $COIN –pod očekáváním o 7%, odhad se zvýšil o 11%. Nebezpečná akcie s obrovskou volatilitou... 357$ a dnes 332$. Dejme coinbase ještě čas se najít. Pravdou je že konkurence roste a dost schopně, možná právě proto nedosahují výsledků kterých by chtěli. Pokles ceny o 7%.
ASSOCIATED BRITISH FOODS $ABF – cíle a vize společnosti pomohli akciím vzhůru, primark na václaváku vydělává víc než se čekalo, ale běžný byznys tohodle giganta stagnoval. Výsledky nepředčili, odhad snížili. Odhad zisku se meziročně zvýšil o 17%. Akcie se před výsledky obchodovala za 1850£, vzrostla až na 2050£ , nyní se obchoduje za 1900£.
ČEZ – měl výsledky pod očekáváním, bylo vidět že levná energie na cenících pro odběratele dává docela problém, všechno se ale mění příchodem nových ceníků. Pokles zisku o 40%. Bez bližší specifikace odhadu pro další období. Akcie padla ze 750Kč na 723Kč, což jest pokles o 3,6% od H.V.
10.11.
TENCENT HOLDINGS $0700 – očekávání přeplněno, společnost odhalila o 42% lepší výsledky než čekala. Odhad do 23.3. je o 23% nižší. Meziročně čekají pokles EPS o 9,6%. Jsem zvědavý jak se do celého průběhu existence firmy zapojí svět seriálu ARCANE, podle mě znamenitě firmě přidá. Cena akcií se před výsledky pohybovala na 460HK$ teď 496HK$, nárůst o 7,8%.
DISNEY $DIS– zisk pod očekáváním, celkem o 29%. Předpokládaný zisk je pro tento kvartál o 123% větší. Meziroční rozdíl v předpokladu zisků téhle firmy je neuvěřitelných 3320%. Je to ovšem pochopitelné, kina se snad už zavírat nebudou a to samé disney landy. Venom bohužel zklamal a očekávání nebyla naplněna. Doufám že NFLX Disneyho kompletně nesežere. Akcie se vydala směrem dolů ze 175$ až na dnešních 154$, pokles o 12%. Podle mě může klidně ještě pokračovat až k 145$, ale pokud budou filmy a seriály super. Tak se vracíme zpátky na vrchol!
NVIDIA $NVDA – očekávání poslala k ledu, lepší výsledky o 5,4%, očekávání podobné. Pro mě trošku překvapení, přišlo mi dost logické aby jejich výsledek nebyly to pravé ořechové, protože jejich konkurence je našlápnutá. Pravdou je ovšem to, že mají prostě obrovské marže na produktech, meziročně čekají pokles o 60%. Což mi přijde smutný, když přesně taková procenta očekává AMD v nárůstu EPS. Akcie šli od výsledků hodně nahoru a podle mě teď bude akcie obrovsky volatilní, nerozumím tomu co retailový investoři na NVDA vidí. Akcie se obchodovala za 293$ a teď stojí 330$ což je 12,6% nahoru.
Takže co vypíchnout...
Nejvyššího zhodnocení od H.V. dosáhla TESLA a za ní AMD, PFIZER, FERRARI.
Naopak největšího znehodnocení se dostalo právě PAYPALU, MODERNĚ, TWITTERU a VISE.
Pozitivním překvapením (nečekal jsem to) sezóny je pro mě MCDONALD.
Negativním překvapením je pro mě DISNEY, opravdu jsme nečekal že budou tak vysoké náklady a firmě se nepodaří naplnit svá očekávání.
Sezóna končí a já budu dál sledovat vývoj právě těchto firem, co bych rád vypíchl a doporučil sledovat je určitě NETFLIX, ALPHABET, VISA, MCDONALD, CATERPILLAR, MASTERCARD, TENCENT HOLDINGS, DISNEY. Tohle jsou podle mě targety blízké budoucnosti.
Tenhle týden mě zajímá jen KOFOLA, která bude výsledky zveřejňovat ve středu v 15:00. Mám kolem sebe lidi, kteří chválí novou kofolu bez cukru. Tak schválně jak se to ukáže na výsledcích. Taky přišla nová super příchuť Rajec Malina. Uvidíme.
Pokud jste letos mimo GameStop, kryptoměny, pandemii a inflaci i trochu vnímáte, co se děje tam venku, pak musíte uznat, že máme za sebou poměrně studený rok. Minulá zima rozhodně nebyla tak úplně neexistující, jaro propršelo, v létě tady byly tornáda a pořádné bouřky a dle aktuální předpovědi to vypadá, že bychom se do týdne mohli dočkat prvního sněhu i v nížinách. Zkrátka zima je tady, a tak je načase zapřemýšlet, jaké akcie by pro letošní zimní období mohly dávat smysl.
Kam uložit kapitál pro zimní spánek 2021/2022?
Letos je potřeba rozhodně brát v potaz širší tržní kontext, to znamená neopomenout zuřící inflaci, přepálené trhy a neustále existující silné stimulační programy centrálních bank. Jeden známý investor za druhým varují před tím, že dnešní trhy rozhodně nejsou tak úplně zdravé. Proto bych se vám vůbec nedivil, pokud byste aktuálně raději trochu sundali nohu z plynu, možná vybrali nějaké ty divoké zisky a před koncem roku a příchodem zimy uklidili nějaký kapitál spíš do defenzivních dividendových akcií.
Přesto jsou technologické inovace i nadále hnacím motorem světové ekonomiky. Takže přístup "all-in" nebo "all-out" pravděpodobně tak úplně nedává smysl. Nicméně ubrat plyn a přejít na některé bezpečnější akcie vyplácející dividendy se nyní rozhodně jeví jako rozumný nápad.
Vybrat však ty nejlepší dividendové akcie, které poskytují nejen příjem, ale i potenciál zhodnocení kapitálu - to je trochu obtížnější. Koukneme se blíže na 5 akcií, které mám právě teď na svém seznamu jako potenciální přírůstky v blízké budoucnosti. Pojďme se ponořit do toho, proč tyto společnosti poskytují skvělou defenzivní pozici a zároveň slušný potenciál růstu i v příštích letech, pokud se po zimě rozhodnete, že si je v portfoliu chcete nechat:
Pořadí akcií tady sice nehraje roli, ale $T je teď (asi společně s $INTC) pro mě tak nějak "nejblíže nákupu" z pohledu toho, jak moc se mi daná akcie za danou cenu aktuálně líbí.
Pokud se budeme bavit o ultra-defenzivních dividendových akciích, AT&T je společnost, která dneska podle mě rozhodně stojí za pozornost. Na rozdíl od ostatních společností na tomto seznamu však akcie $T dneska patří mezi ty s nejvyšším dividendovým výnosem, které mám aktuálně ve "zřejmě se blíží nákup" watchlistu.
Vyšší dividendové výnosy mohou signalizovat, že se investoři domnívají, že uvedená společnost nemusí být schopna tento výnos v průběhu času vyplácet. Anebo se investorům nemusí příliš líbit vyhlídky růstu uvedené společnosti. V případě AT&T jsme dneska ovšem v situaci, kdy může platit obojí.
Tento telekomunikační hráč nemusí mít nutně velký růstový potenciál. Jedná se o starší podnik, ke kterému se mnoho růstových investorů jednoduše už z tohoto důvodu otočilo zády. Postaraly se o to také výnosy, které v poslední době poskytují různé hyperrůstové akcie.
Možnost získat dividendový výnos 8,62 % (jak cena postupně od května padá, neustále přirozeně roste) je však pro mnoho investorů nesmírně atraktivní. Existují reálné argumenty, proč je tento výnos příliš vysoký. V souladu s tím se domnívám, že by tato akcie mohla v následujících čtvrtletích zaznamenat významné zhodnocení kapitálu, pokud si trh tohohle výnosu všimne.
Zároveň si myslím, že pokud dojde k poklidné fúzi WarnerMedia a Discovery$DISCA$DISCK, případně decentnímu snížení dividendy $T, mohli by se do akcie houfně začít investoři hrnout zpět. Nevím proč, ale okolo AT&T je dneska podle mě až příliš negativní atmosféra strachu a obav z toho, že odštěpení WarnerMedia znamená konec jakéhokoli většího růstového potenciálu a $T už od teď bude jenom další pomalu a jistě klesající dinosaurus ve stylu $IBM. Já si to tak úplně nemyslím.
V oblasti potravin a nápojů je jen málo lepších dlouhodobých sázek než Pepsi. Jedná se o společnost, která je v mém hledáčku již dlouho, a to z několika důvodů. Svůj podíl na tom však má i status Pepsi jako dividendové akcie, která vyplácí 2,6% divi výnos.
Pepsi se dlouhodobě osvědčila jako dividendová růstová akcie. Za posledních deset let totiž tato oblíbená značka limonád zvyšovala svou dividendu v průměru o 8,2 % ročně. Proto pro ty, kteří hledají přiměřené zhodnocení kapitálu a dlouhodobý růst dividend, je $PEP skvělou společností, kterou je třeba zvážit.
Akcie $PEP jsou jednou z těch dividendových akcií, které investorům stále vracejí. Koláč, který společnost rozděluje, se však zvětšuje. V uplynulém čtvrtletí přinesla společnost upravené čisté tržby ve výši 20,2 miliardy USD, což bylo podstatně více, než odhadovali analytici, kteří odhadovali 19,4 miliardy USD, čímž tato akcie vyniká.
U tak velkého hráče ve svém odvětví vypovídá nedávný 9% růst tržeb Pepsi o síle základní značky společnosti. Myslím si, že u $PEP je ještě prostor pro další růst, a zvažuji tuto akcii jako možná nákup při jakémkoli poklesu.
Poskytovatel služeb spojených se správou záznamů Iron Mountain je pro mě poměrně unikátní akcií stojící za pozornost. Vzhledem k oprávněným obavám mnoha investorů z ochrany soukromí a správy dat je $IRM společností, která se vcelku nenápadně rozrostla do impozantní velikosti. Firma nabízí správu jak fyzických záznamů, tak i datových zálohovacích médií, a zároveň nabízí globálně služby správy informací.
Podnikání společnosti Iron Mountain je na vzestupu. Stejně jako Pepsi zaznamenala Iron Mountain v uplynulém čtvrtletí 9% nárůst tržeb v meziročním srovnání. Zisk na akcii rovněž meziročně vyskočil o více než 20 %, což jsou velmi dobré výsledky.
V souladu s tím je skutečnost, že akcie $IRM v současné době vynášejí 5,3 %, něčím, co by mělo investorům zvednout obočí. Jedná se o defenzivní společnost se silnou rozvahou a konkurenční výhodou, kterou považuji za hodnou pozornosti již nyní.
Na pozadí obchodního modelu společnosti Iron Mountain totiž stojí několik silných sekulárních růstových katalyzátorů, které investoři zřejmě právě teď ignorují ve prospěch jiných, efektnějších možností. Ztráta jednoho investora je ale ziskem druhého. 😉
Tabáková společnost Altria je jednou z těch, na které mnoho investorů z vlastního přesvědčení prostě nesáhne. A právem, vzhledem ke zdravotním rizikům spojeným s kouřením nebo používáním jiných výrobků, jako je bezdýmný tabák nebo vapování. A já nebudu nesouhlasit ani kouření obhajovat jako něco, co je zdravotně v pohodě.
Altria se však, stejně jako její bratři z tabákového průmyslu, již nějakou dobu odklání od svého hlavního cigaretového byznysu. Společnost v posledních čtvrtletích oznámila, že většinu tržeb společnosti tvoří vedle cigaret také nekuřácké tabákové výrobky. To je dobrá zpráva pro investory, kteří hledají důvod, proč uvažovat o akciích $MO.
Pro investory, kteří hledají výnos, 8,3 % ročně z dividend společnosti Altria jistě atraktivní. Jedná se o vyšší výnos, který je pravděpodobně způsoben nepříznivým obchodním modelem společnosti. V souladu s tím mnozí analytici nutně nevěří, že se nízké ocenění této společnosti v dohledné době (nebo spíše kdykoli v budoucnu) vrátí k tržnímu průměru.
Přesto je výběr takového bezpečného výnosu pro mnoho investorů dostatečně zajímavý. Pokud se $MO dokáže ještě více transformovat na byznys spojený s konopím a bude nadále cíleně opouštět svůj cigaretový byznys, možná se sentiment kolem této akcie časem výrazně změní. Uvidíme.
V neposlední řadě tu máme maloobchodního giganta Target. Relativně nízký výnos akcií $TGT ve výši pouhých 1,4 % obvykle vylučuje toto jméno z jakékoliv diskuse mezi investory, kteří se zajímají o dividendové akcie. Což je docela fér.
A jedním z hlavních důvodů tohoto předpokladu jsou nedávné působivé výsledky společnosti Target. V uplynulém čtvrtletí$TGT dosáhl celkových tržeb ve výši 22,6 miliardy USD, což představuje více než 21% nárůst oproti stejnému období předchozího roku. K těmto výsledkům přispěl 21% růst tržeb a 18% růst příjmů v ostatních segmentech.
Vzhledem k tomu, že spotřebitelé i nadále otevírají své peněženky před sváteční sezónou dokořán, zůstávají očekávání společnosti Target vysoká. V souladu s tím se jedná o akcii, která je možná oceněna více než kdykoli předtím. Přesto je na současné pozici akcií $TGT mnoho zajímavého. A investoři nebudou chtít zapomenout na onen malý, ale rostoucí výnos jako třešničku na dortu.
Furt všude čtu "nedostatek polovodičů, nedostatek polovodičů, máme nedostatek polovodičů...". Tak dobře, když je jich nedostatek, chci mít zainvestováno do jejich výroby. Jenže kam?
🚀🚀🚀
Intel $INTC než se rozhoupe, tak už tady nebudu, AMD $AMD už je na měsíci, takže už mě nezajímá, Nvidia $NVDA to samé. Ale když tak koukám na to TSMC $TSM, podle mě by si zasloužili mnohem vyšší valuaci. Apple $AAPL, Nvidia ani AMD by dneska ani zdaleka nebyli tam, kde jsou, kdyby neměli k dispozici čipy od TSMC.
Počítačové procesory se rozhodně nikam nechystají, právě naopak, brzy je budou určitě rvát i do bot a toaletního papíru, abyste si mohli v appce na telefounu (který má v sobě taky čip), na chytrých hodinkách (které v sobě mají taky čip) nebo v chytrých brýlích (které v sobě taky mají čip) sledovat, jak hezky našlapujete na zemi nebo kolik útržků týdně spotřebujete... prostě čipy jsou skoro všude a brzo budou úplně všude (včetně našich mozků).
A přiznejme si na rovinu, že TSMC $TSM už léta letoucí s přehledem zašlapává jakoukoli konkurenci do země. Jejich polovodiče chce každý... a teď tady máme jejich dlouhodobý globální nedostatek, který rozhodně jen tak nezmizí. Graf jejich akcií by tudíž měl připomínat start rakety! 🚀
Místo toho se ale už prakticky od začátku roku cena neustále plácá kolem 120 $ s P/E 31. Tzn. jak AMD, tak Nvidia dnes mají vyšší P/E a Apple se svým 28,6 pomalu a jistě dotahuje... wtf?
A teď přijde to hlavní a nejzajímavější:
No vlastně nepřijde, nic dalšího už pro vás nemám... mělo to vypadat jako pořádná analýza, ale řekněme si na rovinu, že o výrobě polovodičů vím asi tolik jako vy, takže skoro nic. Prostě všude čtu o nedostatku polovodičů, tak kupuju nejlepšího výrobce polovodičů, není to nic složitého.
Takže beru lopatu a jdu přihodit do pytle $TSM, čekám, že do dubna 2022 bude akcie aspoň za 200 $! Lets go! 🚀🚀🌕
Spekulativní a emoční nakupování akcií, které zrovna "nakupuje internet" dneska patří k velmi oblíbené strategii, skrz kterou se investoři z řad obyčejného lidu snaží prokousat k bohatství. Uspět s takovým přístupem je bohužel často prakticky nemožné. Osobně preferuju raději trpělivost, dlouhodobější držení akcií a možnost dát si načas s analýzou vyhlídek každé společnosti do budoucna. Jen tak je podle mě možné dostat se k opravdu kvalitním společnostem - jako jsou ty popsané níže - jejichž byznys plán nemá trhliny a bude velmi pravděpodobně fungovat i za pár let stejně dobře (ne-li lépe) než dnes.
Tahle sedmička firem pochází z několika různorodých sektorů a sama o sobě tak nabízí poměrně slušnou diverzifikaci, což je samozřejmě další alfa omega solidního akciového portfolia. Pokud máte v plánu vstupovat do 30. let 21. století jakožto finančně slušně zajištění lidé, očekával bych, že aspoň některé z těchto firem dneska budete v portfoliu mít, nebo minimálně silně zvažovat jejich nákup:
Společnost Applied Materials vyplácí skromnou čtvrtletní dividendu ve výši 24 centů s ročním výnosem 0,61 %, pro kterou si ji ale rozhodně kupovat nechcete. Spíš pro její vedoucí postavení v sektoru dodavatelů zařízení nutných pro výrobu polovodičů.
Společnost diverzifikovala svou činnost do segmentu výroby pokročilých displejů. Rovněž má silnou pozici pro růst na trhu s pokročilými obalovými produkty.
$AMAT urychlil svůj růst poté, co se v roce 2014 pustil do výroby 3D NAND čipů. Vzhledem k nedostatku čipů, který podporuje nenaplněné prodeje, přeroste podnikání společnosti Applied Materials v oblasti zařízení pro výrobu waferů (WFE) jisto jistě její polovodičový segment.
Digitální transformace globální ekonomiky je pro akcie $AMAT velkým katalyzátorem. Velké společnosti musí více investovat, aby mohly konkurovat, a budou chtě nechtě potřebovat produkty společnosti Applied Materials, aby přežily.
V nejbližší době se bude dařit její technologii dynamických pamětí s náhodným přístupem (DRAM). Společnost bude rovněž těžit z vyšších tržeb v druhé polovině roku ve srovnání s první polovinou roku.
Výrobky NAND společnosti $AMAT, které se používají v paměťových úložištích, zaznamenaly slabší prodeje než její nabídka DRAM. Přesto bude podle všeho poptávka po pamětech NAND v příštím roce i v dalších letech zdravá.
Kryptoměny jsou mainstreamem, relevantním aktivem a nikam se jen tak nechystají. Pokud je nutně nechcete držet v jejich "surové" podobě, je rozhodně na místě mít vůči nim určitou expozici aspoň ve světě akcií.
Kryptoměnová platforma Coinbase přiláká v příštím desetiletí značný počet zákazníků. Navzdory několika problémům se spokojeností uživatelů chce tato platforma opravdu ve velkém učit veřejnost o investování do kryptoměn. K vyřešení prvního problému $COINkoupila indický startup zabývající se umělou inteligencí Agara, aby rozšířila a zautomatizovala možnosti zákaznického servisu.
Coinbase má dnes poměrně příjemný problém: Růst počtu jejich klientů je příliš velký. Příliv zákazníků nezvládá a potřebuje posílit úroveň své podpory. S tím, jak budou zákazníci vkládat na burzu více aktiv a provádět více transakcí, budou příjmy $COIN konstantně růst.
Dne 19. října si společnost Facebook $FB (sorry, na ten nový název jsem si ještě nezvykl) vybrala tuto platformu k zajištění úschovy kryptoměn pro svou digitální peněženku Novi. V rámci této pilotní studie si uživatelé mohou pořídit měnu Pax Dollar (USDP-USD) a peněženka Novi ji bude držet v úschově v rámci Coinbase Custody. Na požádání si uživatelé Novi mohou USDP mezi sebou okamžitě převést.
Facebook je gigant v oblasti sociálních sítí. Získání jeho podpory přesvědčí zákazníky, aby se připojili ke Coinbase raději než ke konkurenci.
Řada analytiků z Wall Street se domnívají, že akcie $COIN do budoucna žádný závratný růst nečeká a cílová cena dle Tipranks i Yahoo pohybuje jen kolem 400 $. S růstem zájmu o kryptoměny a tedy i příjmů Coinbase v příštím desetiletí by je tahle akcie mohla přesvědčit o opaku.
Pojďme ještě jednou do segmentu polovodičů, kde si nemůžu odpustit svého osobního favorita (a z dnešního pohledu možná tak trochu černého koně) mezi velkými výrobci procesorů, o kterém už jsem tady párkrát psal (např. zde).
Společnost Intel trpí slabým růstem, protože ztrácí své postavení na trhu stolních počítačů a serverů a zároveň intenzivně investuje do toho, aby tuto skutečnost co nejrychleji otočila. Což se jí začíná dařit. $INTC dnes považuji za hodnotovou akcii a velmi zajímavou nákupní příležitost.
Tento gigant ztratil svůj předchozí směr, když na něj konkurenti vyzráli ve vývoji mobilních procesorů. Poté společnost Advanced Micro Devices $AMD prostřednictvím své produktové řady procesorů Ryzen obsadila i trh stolních počítačů, jež do té doby neochvějně patřil Intelu. AMD Epyc také překonává srovnatelnou řadu čipů Intel Xeon.
Ale osvěžená 12. generace procesorů Intel Alder Lake vypadá slibně. Technicky zaměřené weby ve svých recenzích na procesory pějí chválu a zveřejňují velmi vysoká hodnocení. Architektura čipů Intel Alder Lake je nápaditá a obsahuje hybridní jádro, které zajišťuje efektivitu a solidní výkon. Jejich P jádra jsou taktována až na 5,2 gigahertzů (GHz), zatímco jádra E běží maximálně na 3,9 GHz.
$INTC nyní musí upevnit podporu nového čipu a vývoj svých grafických čipů. Aby toho dosáhl, CEO Pat Gelsinger poznamenal, že Intel bude lépe komunikovat s "přístupem zaměřeným na vývojáře".
Podle mě za zmínku stojí i dividenda $INTC s výnosem 2,75 %. Není to nic nadprůměrného, ale v důsledku se to po sečtení s ostatními dividendami z těchto 7 titulů (a hned ten dalším nám dividendovou stránku konečně pořádně nakopne) počítat bude. 😉
Trh neocenil, že společnost zvýšila odhad zisku v rámci svého celoročního výhledu na rok 2021. Management nyní očekává zisk na akcii v rozmezí 4,58 až 4,62 USD.
Růst EPS o 5 až 6 % v průběhu roku 2020 na první pohled neukazuje zřejmou cestu k bohatství do roku 2030. Přesto je dividenda ve výši 90 centů za čtvrtletí po 5% navýšení a aktuální dividendový výnos 8,1 % hodně solidní. Očekávejte, že silné cash flow $MO umožní vedení i nadále pravidelně zvyšovat dividendy.
Jasně, chápu, někteří investoři považují tabákové výrobky za neatraktivní investici. Ale lidé, kteří kouří, stále potřebují kupovat výrobky téhle společnosti, taková je prostě realita. $MO má navíc segment slev, který nadále roste. Dává si pozor, aby neokrádala zákazníky citlivé na cenu, zejména u svých prémiových značek.
$MO se také stále více zaměřuje na alternativu tabáku zvanou vapování (e-vapor), jejíž obliba by měla v příštím desetiletí vzrůst. Management odhaduje, že celkový objem kategorie těchto výrobků se oproti loňskému roku zvýšil o 17 %. Pokud se budoucnost tohoto segmentu zlepší, jak budou tradiční cigarety stále více ustupovat do pozadí, akcie společnosti Altria porostou a odmění investory.
Společnost Novartis zaznamenala ve třetím čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 6 % na 13 miliard USD. Pro rok 2021 firma očekává růst čistých tržeb v nízkých až středních jednociferných procentech, což přirozeně na investory toužící po bohatství moc nezapůsobí. Přesto léky Cosentyx a Entresto z arzenálu úspěšných produktů $NVS přidají miliardy dolarů ke svým již tak působivým tržbám.
Cosentyx je monoklonální protilátka, která léčí lupénku, ankylozující spondylitidu a psoriatickou artritidu. Maximální tržby z prodeje tohoto léku by mohly dosáhnout 7 miliard dolarů. Entresto je lék na krevní tlak, který by mohl přinést tržby ve výši 5 miliard dolarů.
Akcie $NVS jsou aktuálně v prodejním tobogánu, protože společnost čelí tlaku v oblasti krátkodobého růstu svých hrubých tržeb. Snížená očekávání poškodila cenu akcií, ale zároveň vytvořila lepší cenu pro všechny hodnotové investory lovící do svých portfolií držáky na zbytek tohohle desetiletí.
Dříve či později však $NVS zveřejní pozitivní vývoj u produktů, jako je buněčná terapie rakoviny CAR-T. Investoři zatím nevědí, kdy Novartis takové skvělé zprávy zveřejní, ale až se tak stane, akcie bez diskuze prudce vzrostou. Namísto načasování těchto událostí by se tak investoři měli na akcie zaměřit nyní, zatímco je i jejich potenciál trh trestuhodně ignoruje.
Co byste při zvažování této investice rovněž opět neměli ignorovat, je dividenda s roční výplatou 3,20 USD na akcii a sympatickým výnosem 3,91 %.
Kromě velkorysého rozdělení příjmů se společností BioNTech $BNTX za prodej vakcíny proti COVID-19 (v roce 2022 očekává společnost z této vakcíny nejméně 65 miliard USD na příjmech) je pilulka Covid rovněž velmi perspektivním produktem. Pokud se Paxlovid užije do tří dnů od nástupu příznaků, sníží pravděpodobnost nutnosti hospitalizace o razantních 89 % ve srovnání s placebem.
I když na mnoha místech skončily lockdowny a uzavření podniků, pandemie ještě zdaleka neskončila, což dnes ostatně vidíme i u nás nebo v sousedním Německu. I poté, co nejhorší období pomine, bude virus v komunitách přetrvávat nejméně několik příštích let a kdo ví, jak to bude dále s vakcínami.
Pokud bude pilulka společnosti $PFE schválena, poskytne nemocnicím a lékařům další zbraň v boji proti viru. Generální ředitel společnosti Albert Bourla uvedl, že novinky z klinické studie "skutečně mění pravidla hry v celosvětovém úsilí o zastavení devastace ze strany této pandemie".
Společnost Pfizer může během několika příštích měsíců dosáhnout miliardových příjmů. Paxlovid schválí více různých zemí, čímž se zvýší oslovitelný trh i příjmy společnosti $PFE. A jako správná hodnotová akcie samozřejmě Pfizer rovněž nabízí dividendu, a to se sympatickým výnosem 3,15 %.
A jsme na konci u dalšího případu společnosti, která si letos od trhů příliš mnoho náklonnosti a růstu neužila. Akcie po překonání hranice 95 USD letos v únoru vytrvale klesají a aktuálně jsou k mání za zhruba 23 USD. Přední poskytovatel finančních technologických řešení v Brazílii zaznamenal meziroční pokles tržeb o 8,1 %.
$STNE rovněž vykázala ve 2. čtvrtletí 2021 ztrátu. Navzdory celkovému objemu plateb ve výši 60,4 miliardy brazilských realů, což představuje meziroční nárůst o 58,6 %, se společnost potýká s technologickými problémy. V krátkodobém horizontu se její nový systém registrů potýká s technickými zpožděními. Pozastavila také svůj take rate neboli vybírání procentuální části celkové částky ve formě poplatku/komise, což poškodilo její výhled upravené čisté marže pro letošní rok.
Zrovna včera společnost rovněž zveřejnila své výsledky za 3. čtvrtletí, které více méně pokračují ve stejném duchu. Příjmy meziročně vzrostly o 57 %, společnost přidala téměř 294 000 nových klientů (celkem téměř 1,4 aktivních platících klientů) a objem plateb meziročně vzrostl o 81 %. Růst tak rozhodně nechybí. Firma však zároveň opět vykázala ztrátu a investoři mají obavy z konkurenční PagSeguro Digital $PAGS, která minulý týden zveřejnila lepší výsledky z uplynulého kvartálu.
Tato nejistota vyděsila investory a poslala akcie na loňská pandemická minima. Opatrní investoři již mohou z těchto úrovní začít budovat pozici, byť riskují v nejbližších měsících další potenciální pokles.
Pokud se ale podíváme za hranice tohoto čtvrtletí, $STNE hraje pro obchodníky v Brazílii zásadní roli. Firma bude i nadále získávat podíl na trhu v oblasti malých a středně velkých podniků. Společnost StoneCo je zvyklá na konkurenci a bude přicházet s novými produkty, aby udržela růst.
Krátkodobým protivětrem je 35 % klientů, kteří neplatí úroky. Roste také objem nesplácených úvěrů. V hovoru k výsledkům za 2. čtvrtletí vedení společnosti uvedlo, že podle nového regulačního rámce zvýší své rezervy. Klienti tedy budou splácet své úvěry, zatímco se obnoví stabilita cash flow a odtud se příjmy $STNE budou moci odrazit zpět směrem vzhůru.
Osobně si myslím, že pokud společnost dokáže ještě urychlit tempo svého růstu a dokáže se přiblížit zpět k ziskovosti, které již v minulosti dokázala dosáhnout, investoři přestanou panikařit a začnou opět nakupovat.
Pokud se vám stane, že vám na dnešních trzích uteče levná akcie, která by bývala zajímavým nákupem, není se čemu divit. Trhy se dnes intenzivně soustřeďují pouze na horké akcie, které bourají rekordy a letí "na měsíc". A tak dává smysl, že naprostá většina investorů se spíš snaží naskakovat na pozitivní růstové vlny a skvělé fundamenty, než aby hledali podhodnocené a zapomenuté klenoty, jež z titulků vypadly. Naštěstí máte mě, abych vás na tyto klenoty upozornil.
Zatímco většina investorů podléhá FOMO u meme akcií, existují na trzích i dnes stále kvalitní, podhodnocené firmy k nákupu.
Nechci tady teď odkazovat na nějaké drobné, rizikové společnosti, které letos zažily monstrózní výplach a teď nabízejí nákup na hodně hlubokém dně. Místo toho bych se raději zaměřil na vysoce kvalitní tituly, kterým se i přesto podařilo klesnout až na seznam podhodnocených akcií. A to z jednoduchého důvodu.
Dříve nebo později se k nim totiž pozornost trhů opět vrátí a až se tak stane, můžete být už dávno na palubě s velmi lukrativním vstupem a v klidu se vézt. Nicméně, kromě 3 takových akcií si neodpustím upozornit na jednu penny akcii, která však dle mého názoru rovněž nabízí nákup za hodně zajímavou cenu, jež v důsledku vyvažuje riziko plynoucí z nákupu takto malé firmy.
Pojďme si přiblížit fundamenty téhle čtveřice, díky kterým byste se neměli bát mít je dneska na watchlistu a seriózně zvažovat nákup:
Od začátku roku 2021 se akcie $INTC pohybují plus mínus jen do strany. Jejich aktuální letošní výnos je tak ani ne 2 %. Akcie se obchodují s poměrem ceny k zisku nižším než 10 a poměrem ceny k tržbám pouhých 2,6. Kromě toho Intel nabízí investorům zdravý dividendový výnos ve výši 2,75 %. Domnívám se proto, že při současném ocenění (zejména pokud jej srovnáme s dalšími polovodičovými giganty typu $NVDA či $AMD) se blíží průlom směrem vzhůru.
Důležitým bodem je, že společnost Intel se nachází v období vysokých kapitálových výdajů. Zaměření společnosti na investice a inovace pravděpodobně přinese v příštích několika letech pozitivní výsledky neboli ovoce.
Tahounem peněžních toků pravděpodobně zůstane segment polovodičů. $INTC se však stále více zaměřuje na nově vznikající segmenty, jako je internet věcí. V příštích několika letech bude internet věcí pravděpodobně klíčovým motorem růstu.
S tímto výhledem se akcie $INTC zdají být připraveny na rally. Dlouhodobí investoři mohou zvážit nákup na současných úrovních. Nepřekvapila by mě ani prudká rally v nejbližším období.
V nedávné minulosti prudce rostly akcie elektromobilů, jako jsou Tesla $TSLA, Lucid Motors $LCID nebo čerstvě Rivian (RIVN). Akcie společnosti Nio však během této doby byly skutečným outsiderem. Od začátku roku se po úvodním pádu rovněž sunou více méně do strany a aktuálně se nacházejí pesimistických více než 13 % v mínusu.
Domnívám se však, že se blíží silná rally a existuje několik možných katalyzátorů. Za zmínku stojí, že společnost Nio již zahájila mezinárodní expanzi. V nadcházejících čtvrtletích společnost pravděpodobně rozšíří své působení v několika evropských zemích. To pomůže při zvyšování střednědobých dodávek vozidel.
$NIO má také silné plány ohledně nových vozů uváděných na trh. Pro rok 2022 společnost plánuje uvést na trh hned tři nové modely. Ještě letos by světlo světa navíc mohl spatřit i druhý sedan společnosti, ET5.
Za zmínku stojí také to, že společnost Nio vykázala ke 2. čtvrtletí 2021 hotovost a ekvivalenty ve výši 7,5 miliardy dolarů. Nedávno společnost oznámila tržní nabídku svých amerických depozitních akcií ve výši 2,0 miliardy dolarů. Díky silné hotovostní rezervě se zdá, že společnost je plně financována na příštích 12-24 měsíců.
Kromě faktorů specifických pro společnost má odvětví elektromobilů pozitivní zadní vítr pro celé příští desetiletí. I při sílící konkurenci existuje dostatečný prostor pro trvalý růst. Zvlášť vezmeme-li v potaz geografické postavení automobilky v rámci gigantického čínského trhu.
Pro $NIO platí, že s rostoucími dodávkami vozidel dochází k růstu marží na úrovni vozidel. Jakmile provozní a volné cash flow akceleruje, budou mít akcie společnosti Nio rázem významný růstový potenciál.
Akcie $LMT jsou další z těch, které navzdory své velikosti a stabilitě byznysu letos doposud vykazovaly slabší výkonnost, přičemž jsou od začátku roku zhruba 5 % v mínusu. V současné době se díky tomu obchodují s atraktivním forwardovým P/E ve výši pouhých 12,7 a P/S dokonce jen 1,38.
Vzhledem k tomu, že trhy hledají hodnotu, nepřekvapilo by mě, kdyby akcie měly v ne příliš vzdálené budoucnosti nakročeno k pozitivním výnosům ve výši 10 až 20 %.
Podle odhadů analytiků je průměrná cílová cena akcií $LMT 388,83 USD. To by znamenalo růst ze současných úrovní kolem 337 USD až na dostřel letošním maximům.
Z obchodního hlediska má společnost Lockheed Martin stabilní viditelnost peněžních toků pro nadcházející roky. Ve 3. čtvrtletí 2021 vykázala objem nevyřízených objednávek ve výši 135 miliard USD. Díky tomuto objemu nevyřízených zakázek očekává management v letech 2021 a 2022 provozní cash flow přesahující 8,0 miliardy USD.
Důležité je zmínit, že akcie $LMT mají roční dividendu ve výši 11,2 USD na akcii. Dividendy jsou vzhledem k výhledu nevyřízených zakázek a peněžních toků rozhodně udržitelné a aktuálně tvoří sympatický výnos 3,33 %.
Líbí se mi také skutečnost, že akcie $LMT patří k akciím s nízkou betou. Obecně jsou akcie obranného průmyslu imunní vůči ekonomickým otřesům. Dokonce i během pandemického roku se globální výdaje na obranu zvýšily. A vzhledem k tomu, že Lockheed stále častěji získává zakázky i ze zemí mimo Spojené státy, se dlouhodobý výhled zdá být poměrně optimistický a v nesouladu s aktuální výkonností akcií.
Akcie $SNDL patří už na první pohled na cenový graf k těm, kterým se letos rozhodně příliš nedaří. Poté, co se akcie po short-squeeze z úvodu roku v posledních šesti měsících pohybovaly do strany až dolů, se zdá, že by mohly mít nakročeno k růstové rally.
Jedním z důvodů, proč akcie zůstávají v depresi, je masivní ředění vlastního kapitálu. Společnost Sundial však využívá hotovostní rezervu pro organický růst, a to zejména růst založený na akvizicích.
V investiční divizi se společnost Sundial již zavázala investovat stovky milionů dolarů do společného podniku se SAF Group. Společný podnik se zaměřuje na kapitálové, dluhové a hybridní investice v globálním konopném průmyslu. Za první pololetí roku 2021 vykázala společnost Sundial příjmy z investičního portfolia ve výši 25,2 milionu USD.
Vzhledem k výhledu růstu bude mít $SNDL pravděpodobně dostatek příležitostí k rozšíření svého investičního portfolia. Dále je pravděpodobné, že díky zaměření na to, aby měla úzký, ale kvalitní SKU, bude značkové portfolio společnosti přinášet výsledky.
*Toto není investiční doporučení. Nejsem finanční poradce a veškeré investice provádíte pouze na základě vlastního svědomí a na vlastní riziko. Nezapomeňte být opatrní vždy, když investujete do penny stocks, které jste neprozkoumali.
Představte si situaci, že se vám válí na bankovním účtu 1 milion korun a vy se rozhodnete, že si poskládáte své první portfolio. Jenže titulů je tolik, že jeden neví co by nakoupil. Proto by mě zajímalo, jaké jsou vaše top akcie, které byste si zaručeně koupili, kdybyste dnes skládali své první portfolio.
Já osobně bych si nakoupil: $INTC, $GOLD a $VALE. Jsou to za mě top akcie, u kterých věřím, že přinesou solidní výnosy. 💰
A jaké jsou vaše top akcie, které byste si dnes nakoupili, kdybyste budovali své první portfolio?
Určitě všichni sledujeme zprávy, takže nikomu neuniklo, jak nám šíření koronaviru narůstá. Každopádně nechci řešit očkování, ale akcie. Předpokládám, že lockdowny budou brzy nevyhnutelné, proto by nebylo špatné se povozit na vlně epidemie ne?
Přemýšlím, jaké akcie by z toho mohly nejvíce vytěžit. A co se týče kategorií, tak tady máme:
Určitě se najde více kategorií a akcií, tohle je můj základ. Navíc, některé akcie jsou samozřejmě vysoko oceněny, ale ještě máme měsíc čas si myslím.
Podělte se o své tipy na akcie, které by mohly z této situace těžit, klidně i krátkodobě. Očekávám, že vlna příležitostí nebude dlouhá. Ale i tak, za menší zisk 💰 to určitě stojí.
Společnost Intel nabírá obrátky, bude stavět nové továrny na výrobu čipů. Nový ředitel Pat Gelsinger se snaží vrátit $INTC do starých kolejí a 12generace procesorů začíná šlapat na paty společnosti $AMD. 😎 Jestli je tady někdo Geek, jako já, tak doporučuji tento detailní článek o novém CPU od Intelu.
Každopádně by mě zajímalo, kdo z vás nelení a nakupuje, nebo už nakoupil akcie $INTC. Já jsem vlezla za 50,19 a očekávám, že cena poroste k předchozím ATH za 67,50. 💰💰💰
Vstoupila jsem hlavně díky místní komunitě, Už minule se mi to vyplatilo s akciemi $TSLA 🚀 A to jsem kupovala skoro na maximech. Zde mám konečně šanci svézt se na potenciálním růstu ze dna trhu. 😇
Takže přeji všem, kteří drží akcie $INTC, aby semnou sklidili potenciální zisky! 🙏
Když jsem si tak procházel akciové tipy na tenhle měsíc, které jsme nechali u @tomaskos v listopadové tipovací soutěži (což je mimochodem od začátku super nápad a stejně jako jdu každý den zkontrolovat watchlist a reálné pozice, automaticky jdu i do Tomášova souboru kouknout na to, jak se daří soutěžnímu portfoliu 😁), došlo mi, že tam bylo docela dost tickerů, o kterých se tady člověk zase tolik nedočte. Jasně, taková $BABA nebo $INTC jsou teď hodně vděčná témata, ale bylo tam pár zajímavých tickerů, pod kterými si po jejich vyhledání nahoře na stránce na profilu nikdo nepřečte zatím vůbec nic.
A tak mě napadla taková věc. Jak jste si určitě všimli, píšu tady poměrně často a nemám problém přehrabovat se v různých akciích nebo třeba tu a tam něco dát dohromady všeobecně o investiční strategii, money managementu atp. A i když se tak nějak snažím psát o věcech, které podle mě dneska zajímají nebo řeší většina investorů, jsou to pořád jenom moje dohady. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli existujou nějaké tickery nebo investiční témata, o kterých byste si s chutí přečetli něco víc, ale nedaří se vám nic kloudného najít (nejenom tady, ale všeobecně na internetu)?
Nebudu tady dávat poll, protože tam se nikdo nic nedozvíme. Ale pokud máte třeba zrovna na talíři nějakou konkrétní akcii nebo třeba řešíte, jak je to s daněním dividend, zlomkovými akciemi nebo čímkoli jiným okolo akciového investování, hoďte to dolů do komentářů. Ne že bych si troufal psát o čemkoli nebo radit s čímkoli, ale třeba mi tím dáte nějakou inspiraci + se možná najdou další uživatelé, kteří třeba řeší stejnou firmu/všeobecný problém a budou schopni poradit. Jde mi o to, aby když už tady nějaký obsah tvořím, byl pro zdejší komunitu pokud možno co nejužitečnější. Předem díky za tipy na akcie nebo jakékoli jiné dotazy a šlamastyky. 😉
No, žádná sláva, to můžu říct hned na začátek 😅 $NVAX sice hned na začátku týdne krásně rostl, ale naopak na konci týdne dostal pořádný zářez hlavně kvůli $PFE a jeho super zázračné pilulce. Chvilku jsem se bál o $SNAP , který se dlouho tvářil, že místo na sever se chystá dál klesat ke dnu. Naštěstí se trochu vzpamatoval a je ve velmi decentním plusu. Jedinou vyloženě zápornou pozicí tak zůstává $BABA , tam věřím, že stále nižší cena nakonec způsobí FOMO a rapidní růst ve druhé polovině měsíce. Snad, haha. Naopak příjemně překvapil $INTC , od toho jsem upřímně čekal nejméně a zatím vede. Jakkoliv ani to není žádný zázrak.
Přikládám screen z mého reálně nakoupeného portfolia. Zjistil jsem, že budu mít po celou dobu jiná data, než @tomaskos , protože jsem zadal příkaz před otevřením trhů hned 1.11. Ale nevadí, pro základní přehled to stačí.
A co vy, jak jste na tom? Převládá nadšení nebo deprese? 😅
Zdravím vás investoři, dneska jsem se byla podívat na Reddit a byl tam dobrý post, kde uživatel zveřejnil list akcií, které se nedávno celkem propadly a ptal se tam místních, které akcie z listu by si pravděpodobně nakoupili.
To mě přinutilo projet svůj list akcií a vybrat z něj akcie, které už nějaký ten pátek nerostou. Ale mají potenciál brzkého růstu a zeptat se tady na Buliosu lidí, kterou z akcií by nakoupili. Podělte se prosím o svůj názor v komentářích. 😇
Btw. Poll dávat nebudu, protože předpokládám, že nikdo nebude mít jen jednoho favorita. 😅
O Intelu $INTC se nyní hodně mluví jako o jednoznačně pohodnocené polovodičové akcii, která se řadě investorů zamlouvá pro možný nákup. Mimo býčí analýzy tady nyní máme i další potvrzení toho, že akcie jsou nyní vskutku lákavé - nemalé nákupy totiž aktuálně konají i sami insideři, konkrétně 7 z 10 hlavních představitelů společnosti včetně samotného CEO Pata Geislera.
Procesor Intel Rocket Lake
Někteří insideři na konci října navýšili svůj počet vlastněných akcií o více než 70 %, což by mělo leccos svědčit o tom, jakou víru v růst $INTC mají a podle mě jde o relevantní informaci.
Nikdo samozřejmě nevíme, co přesně se děje ve společnosti interně, ale tyhle obchody se začaly dít 5 dní po zveřejnění solidních kvartálních výsledků a následujícím propadu ceny o 10 %. Osobně ani netuším, proč akcie tak výrazně klesly, ale když vezmeme v potaz, že $INTC překonal očekávání analytiků o více než 60 %, zřejmě si i sami insideři mohou myslet, že jde z pohledu hodnoty o velmi atraktivní nákup - zvlášť ve srovnání s konkurencí, která je dnes kvůli globálnímu nedostatku polovodičů poměrně drahá.
Pro úplnost přikládám srovnání hospodářských výsledků za rok 2020, které podle mě až moc hezky ukazuje, jak moc je dneska Intel podhodnocený (hodnoty jsou v miliardách dolarů):
Join one of the fastest growing communty of investors in Europe
Discuss your favorite stocks, crypto or investing strategies
Get an insight into the markets and become a better investor
Articles and contributions published on the bulios.com server are not investment recommendations. They are only informative. Be careful in your investments and educate yourself.
