Podsumowanie
Alger Russell Innovation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alger. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $10,5M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 0,24%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $10,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $101,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- +14%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +27%
- Śr. market cap
- $80,4B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,58%
- ROIC
- 47,2%
- ROE
- 8,6%
- Marża brutto
- 74,2%
- Marża operacyjna
- 11,2%
- Marża netto
- 11,8%
- Payout ratio
- 9,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RBRoblox RBLX 2,5%
- 2 MEMeta META 2,5%
- 3 DODocuSign DOCU 2,4%
- 4 TEAtlassian TEAM 2,3%
- 5 EXExelixis EXEL 2,2%
- 6 GTGitLab Inc. GTLB 2,2%
- 7 CCC INTELLIGENT SOLUTION USD 0.0001 2,2%
- 8 ETEtsy ETSY 2,2%
- 9 BIBiogen BIIB 2,2%
- 10 GDGoDaddy GDDY 2,1%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Australia 2,3%
- Holandia 2,1%
- Szwajcaria 2,0%
- Pozostałe kraje 1,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,6%
- Large cap 56%
- Mid cap 39%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +27%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 25%
Wzrost w ostatnim roku: 27%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,24%
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,06 na jednostkę, czyli 0,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $101,3K
- Jednostki dziennie
- 3,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $101,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 43%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AB ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $5,55M | +11% | Wypłaca | 23% |
QF QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $1,23M | - | Wypłaca | 21% |
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $207,0M | +39% | Wypłaca | 21% |
WC WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $293,6M | +22% | Reinwestuje | 21% |
WT WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,40% | $413,9M | +27% | Reinwestuje | 21% |
WT WTEJ.SG WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,40% | $412,8M | +26% | Reinwestuje | 21% |