Podsumowanie
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bushido. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $214,5M
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $786,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +2,4%
- Ten rok
- +36%
- 1 rok
- +39%
- Śr. market cap
- $10,1B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- 20,7%
- ROE
- 31,1%
- Marża brutto
- 54,6%
- Marża operacyjna
- 15,8%
- Marża netto
- 12,1%
- Payout ratio
- 12,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,31
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 YOClear Secure, Inc. YOU 1,8%
- 2 EPEPAM Systems EPAM 1,7%
- 3 GLGlobant GLOB 1,6%
- 4 CAInstacart CART 1,6%
- 5 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,5%
- 6 CXSprinklr, Inc. CXM 1,5%
- 7 GGenpact G 1,5%
- 8 PNPentair PNR 1,5%
- 9 ETEtsy ETSY 1,5%
- 10 UPUpwork Inc. UPWK 1,5%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 33%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 22%
- Energia 13%
- Usługi komunikacyjne 9,8%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Indie 1,4%
Według wielkości firm
- Large cap 31%
- Mid cap 55%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (33%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +39%
- Największy spadek
- -8,5%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 39%. Największy spadek w tych latach: 8,5% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $786,3K
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $786,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,6
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,53% | $616,8M | +34% | Wypłaca | 56% |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,79B | +31% | Wypłaca | 27% |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $10,6M | +27% | Wypłaca | 21% |
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $18,4M | -1,2% | Wypłaca | 21% |