Feed IQI
Shrnutí
Invesco Quality Municipal Income Trust je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 482. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Pozic
- 482
- Dividendový výnos
- 8,35 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -7,9 %
- Letos
- -8,8 %
- 1 rok
- -9,3 %
- 3 roky
- +5,5 %
- 5 let
- -31 %
- 10 let
- -30 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 North Texas Tollway Authority 01/01/2028 2,8 %
- 2 William S Hart Union High School District 08/01/2032 1,9 %
- 3 County of Tarrant TX 4.00% 07/15/2047 1,4 %
- 4 Kansas City Industrial Development Authority 5.00% 03/01/2046 0,9 %
- 5 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,9 %
- 6 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,8 %
- 7 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
- 8 William S Hart Union High School District 08/01/2033 0,7 %
- 9 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 0,7 %
- 10 New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 0,7 %
Pozic ve fondu: 482. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 8,35 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 8,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 14. 10. 2026.