Akcje iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT · AMEX

$50.25 -1.14% (-$0.58)

Podsumowanie

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 309. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.

Koszty roczne: 0,30%
Wielkość funduszu: $13,5B
Pozycje: 309
Stopa dywidendy: 2,38%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $13,5B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $73,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,0%
3 miesiące: -1,5%
Ten rok: +12%
1 rok: +13%
3 lata: +49%
5 lat: +28%
10 lat: +108%

Śr. market cap: $182,6B
P/E: 19,0x
Forward P/E: 18,3x
P/S: 2,5x
P/B: 3,9x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 3,29%
ROIC: 18,9%
ROE: 28,4%
Marża brutto: 51,5%
Marża operacyjna: 27,3%
Marża netto: 19,9%
Payout ratio: 62,5%
Dług netto/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,83

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,6%
2
AL
Allianz ALV.DE 2,8%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,4%
4
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,9%
5
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,9%
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9%
7 ASTRAZENECA PLC 1,9%
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,9%
9 SHELL 1,8%
10
87
Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,7%

Pozycje w funduszu: 309. Dziesięć największych stanowi 23% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 17%
Energia 5,8%
Użyteczność publiczna 3,9%
Nieruchomości 1,4%
Pozostałe 71%

Według krajów

Wielka Brytania 16%
Japonia 14%
Szwajcaria 14%
Kanada 8,9%
Pozostałe kraje 47%

Według wielkości firm

Mega cap 18%
Large cap 80%
Mid cap 1,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (17%). Największy kraj: Wielka Brytania (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,30%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $30,00
Przez 20 lat: $1476

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+10%

-18%

+16%

-1,2%

+22%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,6%
Największy spadek: -32%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,88

1,02

0,85

1,07

1,06

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,38%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,75

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,20 na jednostkę, czyli 2,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,75.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $73,7M
Jednostki dziennie: 1,5M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $73,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,0
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 22%
Uczciwie wycenione 10%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$692,5M	+15%	Reinwestuje	55%
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,12%	$12,1B	+15%	Wypłaca	50%
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irlandia	0,15%	$53,3M	+12%	Reinwestuje	50%
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,12%	$12,1B	+15%	Wypłaca	50%
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irlandia	0,08%	$430,4M	+18%	Reinwestuje	50%
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irlandia	0,12%	$18,0B	+17%	Reinwestuje	50%